|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
500
|
665
|
430
|
438
|
415
|
840
|
296
|
292
|
253
|
447
|
217
|
218
|
228
|
221
|
213
|
212
|
223
|
271
|
386
|
179
|
367
|
390
|
414
|
432
|
|
営業キャッシュフロー
|
149
|
12,655
|
-11,378
|
-8,847
|
2,014
|
2,868
|
-312
|
-615
|
-
|
3,064
|
1,955
|
576
|
1,296
|
6,431
|
-1,040
|
-
|
-2,397
|
5,430
|
2,148
|
1,160
|
1,043
|
2,746
|
-1,494
|
1,027
|
|
資本的支出
|
-916
|
-352
|
-1,127
|
-1,259
|
-267
|
-311
|
-88
|
-
|
-81
|
-25
|
-66
|
-125
|
-
|
488
|
-434
|
-99
|
-347
|
-204
|
-444
|
-467
|
-1,021
|
-706
|
-3,504
|
-597
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,423
|
1,413
|
-1,470
|
-409
|
-4,380
|
1,001
|
-371
|
836
|
83
|
832
|
-1,536
|
-
|
-21
|
537
|
-818
|
-479
|
-774
|
-111
|
-1,292
|
-1,774
|
-2,251
|
-923
|
-4,088
|
-773
|
|
配当金の支払額
|
-569
|
-596
|
-1,572
|
-1,728
|
-1
|
-1,550
|
0
|
-
|
160
|
-19
|
-311
|
-30
|
340
|
-28
|
-925
|
-70
|
-438
|
-34
|
-983
|
-69
|
-441
|
-31
|
-1,188
|
-86
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
-1,311
|
-688
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
5,391
|
-13,508
|
12,527
|
-956
|
-1
|
11,049
|
-130
|
-95
|
-1,556
|
-4,925
|
-2,611
|
70
|
-534
|
-2,235
|
-2,582
|
-
|
-5,389
|
-2,029
|
1,670
|
-25
|
-284
|
-2,060
|
4,083
|
-2,486
|