|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
500
|
665
|
430
|
438
|
695
|
398
|
296
|
292
|
406
|
259
|
217
|
218
|
-
|
226
|
213
|
212
|
223
|
271
|
386
|
179
|
367
|
390
|
414
|
432
|
481
|
|
営業キャッシュフロー
|
149
|
12,655
|
-11,378
|
-8,847
|
2,014
|
3,860
|
-312
|
-
|
-
|
3,064
|
1,955
|
2,843
|
2,665
|
6,431
|
-1,040
|
-986
|
-
|
1,990
|
2,148
|
1,160
|
1,043
|
2,746
|
-1,494
|
1,027
|
1,137
|
|
資本的支出
|
-916
|
-352
|
-1,127
|
-220
|
-267
|
-1,653
|
-88
|
-85
|
-81
|
-25
|
-66
|
-103
|
256
|
-115
|
-434
|
-99
|
-
|
848
|
-444
|
-467
|
-1,021
|
-706
|
-3,504
|
-597
|
-1,161
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,423
|
1,413
|
-1,470
|
-1,508
|
-3,201
|
-4,454
|
-371
|
836
|
1,262
|
2,007
|
-1,536
|
30
|
-1,092
|
1,290
|
-818
|
-
|
-1,039
|
2,661
|
-1,292
|
-1,774
|
-2,251
|
-923
|
-4,088
|
-773
|
-1,607
|
|
配当金の支払額
|
-569
|
-596
|
-1,572
|
-1,728
|
-1
|
-2
|
0
|
-
|
-
|
455
|
-311
|
-30
|
-314
|
750
|
-925
|
-70
|
-438
|
26
|
-983
|
-69
|
-441
|
-31
|
-1,188
|
-86
|
-518
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
-1,311
|
-688
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
5,391
|
-13,508
|
12,527
|
-956
|
11,795
|
-2,302
|
-130
|
2,386
|
-
|
-4,925
|
-2,611
|
-
|
497
|
-2,904
|
-2,582
|
-961
|
-
|
-7,134
|
1,670
|
-25
|
-284
|
-2,060
|
4,083
|
-2,486
|
3,782
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
22
|
2,040
|
-4,998
|
430
|
-24
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
0.0
|
5.4
|
-13.1
|
1.2
|
0.0
|