|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
802
|
1,104
|
584
|
637
|
685
|
505
|
509
|
707
|
-
|
698
|
498
|
-
|
303
|
470
|
408
|
304
|
483
|
134
|
544
|
573
|
499
|
607
|
526
|
576
|
646
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,139
|
4,003
|
-3,412
|
-173
|
-1,168
|
-851
|
-2,786
|
485
|
3,700
|
-380
|
1,328
|
2,088
|
-
|
2,546
|
-119
|
-
|
1,931
|
681
|
786
|
1,415
|
2,969
|
1,719
|
954
|
1,357
|
2,467
|
|
資本的支出
|
-1,237
|
-2,026
|
-572
|
-147
|
-852
|
-823
|
-540
|
-314
|
-
|
-398
|
-290
|
-
|
-459
|
-60
|
-492
|
-582
|
-446
|
-920
|
-356
|
-359
|
-301
|
-350
|
-695
|
-578
|
-922
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,424
|
-279
|
-523
|
-2,659
|
5,277
|
956
|
-668
|
-8,973
|
-1,069
|
-5,235
|
-341
|
-
|
-4,383
|
848
|
82
|
-1,539
|
799
|
-317
|
-2,618
|
-927
|
-739
|
-2,272
|
-1,394
|
2,057
|
-1,787
|
|
配当金の支払額
|
0
|
-194
|
-91
|
-7
|
-1
|
-98
|
0
|
-1
|
0
|
364
|
-364
|
-
|
413
|
0
|
-751
|
-27
|
70
|
0
|
-850
|
2
|
-30
|
0
|
-783
|
-97
|
-5
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-1
|
-8,532
|
530
|
10,501
|
1
|
15,295
|
-
|
-
|
-8,294
|
5,036
|
1
|
0
|
0
|
5,900
|
-
|
-
|
-
|
6,300
|
900
|
0
|
0
|
7,815
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-471
|
134
|
-471
|
-543
|
-470
|
853
|
-828
|
-860
|
-1,832
|
-340
|
-1,481
|
-
|
-2,602
|
-1,196
|
-1,556
|
-1,559
|
-1,281
|
-924
|
-1,513
|
-1,968
|
-1,280
|
-1,448
|
-1,631
|
-1,655
|
-1,632
|
|
財務キャッシュフロー
|
-711
|
-6,311
|
6,728
|
5,375
|
-27
|
229
|
10,912
|
13,550
|
-1,715
|
382
|
-2,114
|
-
|
-1,160
|
3,779
|
-2,462
|
-2,224
|
-1,423
|
5,639
|
-1,933
|
-2,410
|
-1,588
|
5,918
|
-2,755
|
-2,312
|
-1,907
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
2,668
|
1,369
|
259
|
779
|
1,545
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
11.7
|
6.1
|
1.2
|
3.4
|
6.3
|