|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
237
|
181
|
187
|
190
|
200
|
189
|
184
|
-
|
229
|
174
|
157
|
183
|
185
|
168
|
167
|
182
|
97
|
209
|
214
|
222
|
232
|
226
|
272
|
281
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,012
|
163
|
1,225
|
1,632
|
3,527
|
793
|
954
|
519
|
1,173
|
-296
|
1,706
|
-
|
1,481
|
239
|
4,894
|
694
|
2,696
|
-3,317
|
1,626
|
1,607
|
1,973
|
-1,129
|
1,580
|
1,183
|
|
資本的支出
|
-66
|
-202
|
-126
|
-549
|
-581
|
-70
|
-146
|
1,106
|
-137
|
-523
|
-999
|
-840
|
-1,466
|
-542
|
-213
|
-
|
-1,800
|
-307
|
-327
|
-255
|
-1,121
|
-797
|
-645
|
-55
|
|
投資キャッシュフロー
|
3,404
|
-3,595
|
-233
|
-4,050
|
2,966
|
-83
|
1,305
|
-
|
4,613
|
-1,687
|
-
|
-5,711
|
-2,972
|
843
|
-253
|
-
|
-7,162
|
69
|
-2,872
|
4,382
|
-393
|
2,302
|
-4,570
|
-969
|
|
配当金の支払額
|
-123
|
-569
|
-19
|
-530
|
-27
|
-588
|
-18
|
-
|
308
|
-797
|
-
|
-913
|
315
|
-1,077
|
-42
|
-743
|
-425
|
-719
|
-2
|
-711
|
-4
|
-711
|
-1
|
-682
|
|
自己株式の取得による支出
|
-2,332
|
-705
|
-549
|
-903
|
-2,156
|
-1
|
-1
|
1,643
|
-579
|
-1,644
|
-1,444
|
0
|
-402
|
-201
|
-1
|
-
|
-1,111
|
-431
|
0
|
0
|
-1
|
-813
|
-357
|
-174
|
|
長期借入れによる収入
|
2,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,000
|
0
|
805
|
3,805
|
-
|
-
|
3,000
|
0
|
-
|
-
|
976
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,369
|
-1,861
|
-561
|
-1,808
|
-625
|
-561
|
-549
|
-480
|
-559
|
-561
|
-594
|
-
|
-251
|
-739
|
-497
|
-1,054
|
-348
|
-889
|
-1,056
|
-805
|
-1,006
|
-913
|
-913
|
-821
|
|
財務キャッシュフロー
|
916
|
1,866
|
-1,128
|
508
|
-653
|
-1,149
|
-567
|
-3,179
|
-1,167
|
999
|
1,558
|
-
|
2,231
|
-2,016
|
-689
|
4,230
|
-2,019
|
-2,038
|
1,943
|
-539
|
-1,009
|
-2,436
|
-721
|
-2,226
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
1,353
|
853
|
-1,925
|
936
|
1,129
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
26.6
|
17.8
|
-46.9
|
22.4
|
26.2
|