| （単位：百万円） | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,568 | 1,662 | 1,635 | 1,763 | 1,714 | 1,485 | 958 | 831 | 721 | 695 | 481 | - |
| 営業キャッシュフロー | 148 | 6,999 | -2,889 | -2,294 | 5,942 | 1,043 | -3,535 | -528 | 682 | -1,719 | -577 | -4,225 |
| 資本的支出 | -1,842 | -1,626 | -1,777 | -3,690 | -2,100 | -983 | -863 | -162 | -503 | -446 | -140 | -172 |
| 投資キャッシュフロー | -2,552 | -1,884 | -3,118 | -4,074 | 942 | -989 | -1,516 | -471 | -287 | -460 | 823 | 769 |
| 配当金の支払額 | -541 | -407 | -681 | -684 | -549 | -551 | -1 | -1 | -1 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 | 6,200 | 6,400 | 2,600 | - | - | - | 5,350 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -2,585 | -5,380 | -2,465 | -4,255 | -3,840 | -3,290 | -3,020 | -2,730 | -1,808 | -1,788 | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,806 | -1,830 | 226 | 3,304 | -2,156 | -4,367 | 1,704 | -3,025 | 1,669 | -2,556 | -2,772 | 3,079 |