伯東【7433】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q22	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	243	226	198	201	200	180	217	190	169	211	233	225	-	231	229	-	221	130	291	284	302	358	318	345	348
営業キャッシュフロー	-13,814	-21,187	1,251	276	4,158	2,519	3,383	-2,642	-2,410	2,541	-3,311	-5,678	-	-9,478	12,054	9,903	-2,600	2,616	-1,207	1,418	-656	11,034	4,430	-555	-31
資本的支出	-103	-278	-83	-15	-5	-61	-92	-	-145	-45	-151	-140	-141	-97	-139	-82	-	71	-233	-158	-244	-173	-61	-331	-51
投資キャッシュフロー	87	-111	-92	-27	231	506	-109	-94	-216	-68	-149	-	-	-1,082	-204	1,412	-426	5,325	-448	-3,954	-47	-119	175	-24	82
配当金の支払額	-587	-338	-387	267	-484	-30	-678	-	-	2,176	-1,852	-1,295	-2,132	1,208	-2,832	-1,139	-2,462	-664	-2,633	0	-2,315	-131	-2,316	-130	-1,782
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	1,800	-295	1,032	-1,032	-280	-1,800	-	-	-3,299	0	0	-1	0	-	-	-	-	0	0	0
長期借入れによる収入	0	11,500	3,000	500	500	1,000	-	-2,500	1,500	1,774	4,000	3,000	500	0	-	-	-1,900	1,500	-	-	4,000	0	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-416	1,391	-945	-877	-927	-709	-970	-970	-1,138	60	-1,195	-	-2,225	-1,271	-1,525	-1,204	-1,525	-1,830	-1,905	-1,905	-2,243	-4,243	-1,693	-1,693	-1,669
財務キャッシュフロー	13,722	25,732	-436	1,302	-3,051	-5,347	-4,500	-3,685	-271	-446	4,023	-	-	9,001	-9,914	-10,548	3,687	-19,355	-826	5,381	3,349	-14,411	-3,732	2,301	-245
フリーキャッシュフロー								-					-				-				-900	10,861	4,369	-886	-82
FCFマージン（％）								-					-				-				-1.8	25.7	10.8	-2.0	-0.2

伯東【7433】 キャッシュフロー計算書