| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,436 | 771 | 46.3% |
| 流動資産合計 | 2,412 | 1,689 | 29.9% |
| 有形固定資産 | 63.5 | 48.9 | 23.0% |
| 投資有価証券 | 362 | 259 | 28.5% |
| 固定資産合計 | 2,563 | 2,062 | 19.5% |
| 総資産 | 4,975 | 3,751 | 24.6% |
| 短期借入金 | － | 155 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 394 | 560 | 42.0% |
| 流動負債合計 | 1,259 | 1,794 | 42.5% |
| 長期借入金 | 1,360 | 832 | 38.8% |
| 固定負債合計 | 1,970 | 1,192 | 39.5% |
| 総負債 | 3,230 | 2,986 | 7.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 755 | 756 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 193 | -221 | 214.6% |
| 株主資本 | 1,745 | 765 | 56.1% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 238,163 | 259,510 | 9.0% |
| 営業キャッシュフロー | -45,203 | 129,132 | 385.7% |
| 資本的支出 | -5,712 | -1,959 | 65.7% |
| 投資キャッシュフロー | 193,138 | 71,445 | 63.0% |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 49,000 | 78.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,762 | -411,307 | 19.6% |
| 財務キャッシュフロー | 355,912 | -868,242 | 343.9% |
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