| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,259 | 3,369 | 20.9% |
| 有価証券 | 200 | 200 | 0.0% |
| 商品及び製品 | 2,103 | 2,275 | 8.2% |
| 流動資産合計 | 14,323 | 14,404 | 0.6% |
| 有形固定資産 | 7,854 | 8,063 | 2.7% |
| 投資有価証券 | 774 | 684 | 11.6% |
| 固定資産合計 | 10,442 | 10,572 | 1.2% |
| 総資産 | 24,765 | 24,976 | 0.8% |
| 買掛金 | 4,269 | 3,676 | 13.9% |
| 短期借入金 | 4,501 | 4,773 | 6.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 814 | 419 | 48.6% |
| 流動負債合計 | 10,809 | 10,116 | 6.4% |
| 長期借入金 | 798 | 846 | 6.0% |
| 固定負債合計 | 2,939 | 2,856 | 2.8% |
| 総負債 | 13,749 | 12,972 | 5.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,544 | 4,544 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 4,570 | 4,847 | 6.1% |
| 株主資本 | 11,017 | 12,004 | 9.0% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 874 | 911 | 4.2% |
| 営業キャッシュフロー | 560 | 107 | 80.9% |
| 資本的支出 | -892 | -1,130 | 26.7% |
| 投資キャッシュフロー | -409 | -877 | 114.4% |
| 配当金の支払額 | -177 | -174 | 1.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.27 | -0.18 | 32.5% |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 500 | 400.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -461 | -867 | 88.1% |
| 財務キャッシュフロー | 811 | -332 | 140.9% |
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