| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 146,000 | 118,769 | 18.7% |
| 有価証券 | 8,963 | 22,559 | 151.7% |
| 売掛金 | 183,871 | 176,384 | 4.1% |
| 商品及び製品 | 87,493 | 93,270 | 6.6% |
| 流動資産合計 | 455,187 | 438,148 | 3.7% |
| 有形固定資産 | 341,789 | 338,243 | 1.0% |
| 投資有価証券 | 60,500 | 57,544 | 4.9% |
| 固定資産合計 | 478,160 | 474,890 | 0.7% |
| 総資産 | 933,347 | 913,039 | 2.2% |
| 買掛金 | 149,795 | 149,662 | 0.1% |
| 短期借入金 | 5,912 | 4,247 | 28.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 38,937 | 19,067 | 51.0% |
| 流動負債合計 | 216,906 | 185,715 | 14.4% |
| 長期借入金 | 111,205 | 101,226 | 9.0% |
| 固定負債合計 | 149,706 | 138,920 | 7.2% |
| 総負債 | 366,612 | 324,635 | 11.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 110,770 | 110,780 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 388,635 | 412,829 | 6.2% |
| 株主資本 | 566,734 | 588,404 | 3.8% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 50,853 | 53,250 | 4.7% |
| 営業キャッシュフロー | 128,368 | 92,011 | 28.3% |
| 資本的支出 | -46,709 | -58,380 | 25.0% |
| 投資キャッシュフロー | -40,686 | -71,823 | 76.5% |
| 配当金の支払額 | -8,808 | -13,592 | 54.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -8,161 | 0 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | 3,265 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,748 | -25,354 | 8.6% |
| 財務キャッシュフロー | -53,066 | -50,680 | 4.5% |
日本、米州、欧州・アフリカ、中国、アジア、インドの各地域で自動車部品の製造・販売を行い、セーフティシステム製品や内外装部品、機能部品、ウェザストリップ製品を手がける企業。