小糸製作所【7276】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	9,471	8,461	8,548	9,704	9,841	12,141	8,060	7,428	9,253	9,990	9,140	-	9,255	11,314	10,036	10,719	11,061	11,929	10,580	10,430	10,949	11,757	10,162	10,894	11,874
営業キャッシュフロー	19,524	35,606	10,525	7,599	9,225	25,596	28,609	11,532	-	21,166	15,616	13,508	15,417	15,221	27,936	20,667	32,605	15,162	24,107	14,953	27,705	21,598	33,730	11,765	29,804
資本的支出	-13,768	-27,335	-8,216	-13,412	-7,024	-12,468	-7,025	-6,572	-628	-1,315	-8,206	-	-8,865	-12,217	-10,265	-6,413	-	1,904	-12,339	-12,867	-13,813	-9,267	-16,556	-15,281	-12,848
投資キャッシュフロー	-5,381	-45,828	14,713	-6,932	23,129	-2,193	-14,854	-7,175	-10,238	-19,884	-18,091	-	-	-10,944	-16,970	-26,185	-17,440	10,440	-32,549	25,298	-22,294	-11,450	29,596	-10,529	24,471
自己株式の取得による支出	0	1	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-	-	-	34,999	-10,251	-25,058	0	0	-9,942	-16,161	-15,533	-8,364	-2,742	-9,669	-23,839
長期借入れによる収入	182	871	-	-	-105	2	129	190	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-390	5,568	-8,838	-8,824	-322	-9,074	-134	-	293	-41	-479	-156	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-10,340	-15,901	-10,665	-7,237	-4,143	-2,215	-4,729	-	4,205	-736	-5,271	-6,689	26,705	6,016	-21,509	-24,493	-15,219	1,544	-22,784	-17,682	-27,299	-10,583	-17,871	-10,327	-31,266
フリーキャッシュフロー									-			-					-				13,892	12,331	17,174	-3,516	16,956
FCFマージン（％）									-			-					-				6.0	5.1	7.8	-1.5	7.0

小糸製作所【7276】 キャッシュフロー計算書