| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 953 | 843 | 11.6% |
| 有価証券 | 102 | 331 | 226.1% |
| 売掛金 | 588 | 590 | 0.3% |
| 商品及び製品 | 437 | 571 | 30.8% |
| 流動資産合計 | 2,438 | 2,529 | 3.7% |
| 有形固定資産 | 1,330 | 1,673 | 25.8% |
| 投資有価証券 | 1,402 | 1,344 | 4.1% |
| 固定資産合計 | 2,948 | 3,465 | 17.5% |
| 総資産 | 5,758 | 5,994 | 4.1% |
| 買掛金 | 444 | 422 | 5.0% |
| 短期借入金 | 167 | 99.5 | 40.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 290 | 298 | 2.6% |
| 流動負債合計 | 1,741 | 1,603 | 8.0% |
| 長期借入金 | 385 | 480 | 24.6% |
| 固定負債合計 | 506 | 703 | 38.9% |
| 総負債 | 2,373 | 2,306 | 2.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 491 | 482 | 1.8% |
| 利益剰余金 | 2,030 | 2,620 | 29.0% |
| 株主資本 | 3,138 | 3,688 | 17.5% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 197,215 | 249,856 | 26.7% |
| 営業キャッシュフロー | 446,045 | 669,784 | 50.2% |
| 資本的支出 | -305,690 | -344,687 | 12.8% |
| 投資キャッシュフロー | -433,855 | -475,605 | 9.6% |
| 配当金の支払額 | -50,829 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,004 | -1 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | 203,856 | 294,500 | 44.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,560 | -311,016 | 76.2% |
| 財務キャッシュフロー | -81,225 | -185,978 | 129.0% |