|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,995
|
963
|
986
|
1,201
|
992
|
854
|
999
|
-
|
1,701
|
690
|
729
|
751
|
779
|
706
|
-
|
735
|
731
|
738
|
752
|
709
|
803
|
767
|
851
|
768
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,012
|
1,003
|
-806
|
482
|
1,177
|
1,153
|
-67
|
781
|
1,637
|
-50
|
-
|
-
|
-1,198
|
-991
|
-357
|
-2,196
|
547
|
562
|
2,045
|
-689
|
850
|
166
|
2,032
|
-587
|
|
資本的支出
|
-1,519
|
-336
|
-500
|
-1,110
|
-475
|
-295
|
-702
|
-1,090
|
-1,560
|
-401
|
-
|
-949
|
-290
|
-370
|
-32
|
-203
|
-476
|
-733
|
-509
|
-381
|
-455
|
-1,205
|
-709
|
-847
|
|
投資キャッシュフロー
|
-875
|
-381
|
-431
|
-1,042
|
-556
|
-406
|
-716
|
-1,505
|
-1,210
|
-459
|
-395
|
-504
|
-804
|
-347
|
32
|
-
|
-6,115
|
3,192
|
1,820
|
-106
|
-403
|
-1,042
|
838
|
-904
|
|
配当金の支払額
|
-353
|
-208
|
0
|
-83
|
0
|
-229
|
0
|
-
|
-172
|
-114
|
54
|
-173
|
12
|
-168
|
-37
|
-185
|
-4
|
-131
|
0
|
-164
|
0
|
-272
|
0
|
-256
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-140
|
-143
|
-120
|
|
長期借入れによる収入
|
-4,580
|
5,600
|
80
|
5,640
|
0
|
40
|
0
|
708
|
111
|
200
|
0
|
-
|
0
|
200
|
-
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-417
|
-295
|
-297
|
-264
|
-109
|
-487
|
-487
|
-413
|
-615
|
-468
|
-562
|
-421
|
-748
|
-388
|
-
|
-221
|
518
|
-399
|
-1,373
|
-338
|
-458
|
-400
|
-94
|
-96
|
|
財務キャッシュフロー
|
-8,241
|
4,722
|
-622
|
6,441
|
-873
|
-1,138
|
174
|
-2,404
|
-70
|
-148
|
749
|
-
|
3,319
|
398
|
-
|
-296
|
-1,646
|
-856
|
-2,197
|
-1,235
|
-699
|
-245
|
-1,406
|
1,033
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,070
|
395
|
-1,039
|
1,323
|
-1,434
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.6
|
1.6
|
-5.0
|
6.1
|
-6.9
|