| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 527 | 452 | 14.3% |
| 有価証券 | 39.4 | 17.8 | 54.9% |
| 売掛金 | 704 | 737 | 4.8% |
| 商品及び製品 | 537 | 530 | 1.2% |
| 流動資産合計 | 1,898 | 1,830 | 3.6% |
| 有形固定資産 | 1,471 | 1,424 | 3.2% |
| 投資有価証券 | 886 | 693 | 21.8% |
| 固定資産合計 | 2,745 | 2,455 | 10.6% |
| 総資産 | 4,643 | 4,285 | 7.7% |
| 買掛金 | 909 | 929 | 2.2% |
| 短期借入金 | 9.37 | 7.11 | 24.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 100 | 90.7 | 9.5% |
| 流動負債合計 | 1,178 | 1,154 | 2.1% |
| 長期借入金 | 653 | 557 | 14.7% |
| 固定負債合計 | 1,063 | 898 | 15.5% |
| 総負債 | 2,241 | 2,051 | 8.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 232 | 234 | 0.5% |
| 利益剰余金 | 1,549 | 1,492 | 3.7% |
| 株主資本 | 2,402 | 2,233 | 7.0% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 274,300 | 272,839 | 0.5% |
| 営業キャッシュフロー | 499,740 | 339,870 | 32.0% |
| 資本的支出 | -228,148 | -218,851 | 4.1% |
| 投資キャッシュフロー | -93,153 | -146,948 | 57.7% |
| 配当金の支払額 | -48,502 | -47,687 | 1.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -83,923 | 1398616.7% |
| 長期借入れによる収入 | 5,359 | 90,000 | 1579.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,288 | -53,832 | 33.0% |
| 財務キャッシュフロー | -211,699 | -270,221 | 27.6% |
自動車部品事業ではパワートレインや走行安全、車体関連製品を提供し、エナジーソリューション事業ではガスヒートポンプエアコンやコージェネレーションシステムを展開。