| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 24,118 | 27,896 | 15.7% |
| 売掛金 | 30,525 | 32,482 | 6.4% |
| 商品及び製品 | 2,299 | 1,869 | 18.7% |
| 流動資産合計 | 83,101 | 86,110 | 3.6% |
| 有形固定資産 | 45,398 | 43,805 | 3.5% |
| 投資有価証券 | 2,730 | 2,875 | 5.3% |
| 固定資産合計 | 58,943 | 58,721 | 0.4% |
| 総資産 | 142,045 | 144,831 | 2.0% |
| 買掛金 | 26,675 | 22,870 | 14.3% |
| 短期借入金 | 66,510 | 4,730 | 92.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 20,414 | 998 | 95.1% |
| 流動負債合計 | 108,721 | 45,557 | 58.1% |
| 長期借入金 | 3,654 | 68,791 | 1782.6% |
| 固定負債合計 | 10,887 | 76,365 | 601.4% |
| 総負債 | 119,609 | 121,922 | 1.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 11,473 | 11,473 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -1,887 | -7,089 | 275.7% |
| 株主資本 | 22,436 | 22,909 | 2.1% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7,269 | 7,316 | 0.6% |
| 営業キャッシュフロー | -547 | 911 | 266.5% |
| 資本的支出 | -3,573 | -5,637 | 57.8% |
| 投資キャッシュフロー | 871 | -5,170 | 693.6% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 277 | 23,539 | 8397.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,198 | -6,783 | 17.3% |
| 財務キャッシュフロー | -10,742 | 7,302 | 168.0% |
自動車内装部品の大手。子会社15社・関連会社4社と連携した内装部品の設計・製造・販売網を主要自動車メーカー向けに展開。欧州子会社全株式を2025年3月31日付で売却。日本・北米・中国・東南アジア・欧州で生産販売拠点を展開。