ティラド【7236】キャッシュフロー計算書

（単位：%）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q21	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q22	4Q23	1Q24	2Q23	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	1,569	1,561	1,478	1,663	1,619	2,188	1,397	-	1,172	1,096	1,400	1,621	1,722	1,706	1,386	1,568	1,675	2,234	1,249	1,422	1,314	1,670	1,181	1,302	1,517
営業キャッシュフロー	1,567	-2,412	1,532	-2,072	3,813	703	3,764	-	2,498	490	2,746	1,528	-	-5,912	1,467	-	8,687	6,680	-152	1,753	4,460	1,502	3,499	2,194	5,163
資本的支出	-1,593	-4,172	-1,218	-963	-1,016	-1,948	-1,545	-	-400	-1,504	-1,771	-1,905	-	-1,721	-1,422	-2,266	-1,256	-1,712	-850	-2,206	-1,046	-945	-1,846	-1,144	-2,215
投資キャッシュフロー	-979	1,762	-1,081	-508	-1,103	-1,438	-1,929	-	-643	-1,437	-2,082	-2,151	-1,565	-1,378	-1,608	-3,099	-1,618	-1,635	-723	-3,067	-1,942	-741	-1,598	-1,791	-1,991
配当金の支払額	-288	-326	-359	0	0	0	-	-	503	0	-784	0	-	-782	-	-	259	723	-656	0	-592	0	-953	0	-943
自己株式の取得による支出	-1	-	0	0	0	1,501	0	-687	-814	-658	-50	-65	-1	0	-	-	-	-	0	-	-	-540	-1,052	-1,444	-1,149
長期借入れによる収入	38	-	-	-	-	-	390	3,130	300	680	1,860	2,750	-70	760	490	1,350	-	6,150	320	330	0	1,530	800	3,010	0
長期借入金の返済による支出	-213	-1,635	-264	5	-258	3,157	-507	-2,920	-116	-42	-1,060	-971	-	-794	-845	-1,356	-36	-224	-220	-360	-30	-60	-830	-3,010	-30
財務キャッシュフロー	-814	-1,293	-712	691	-43	2,541	-154	-845	-2,130	-2,000	-773	-1,160	-703	333	472	-	1,462	1,406	-3,679	195	-3,011	-452	-1,637	-3,842	-2,379
フリーキャッシュフロー								-					-			-					3,414	557	1,653	1,050	2,948
FCFマージン（％）								-					-			-					9.8	1.2	4.2	2.7	7.3

ティラド【7236】 キャッシュフロー計算書