| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 1,475 | 1,213 | 1,283 | 1,350 | 1,097 | 1,279 | 1,406 | 1,443 | 1,520 | 1,350 | 1,474 | 1,627 |
| 営業キャッシュフロー | 2,388 | 26,253 | -8,525 | -13,797 | -13,712 | 3,120 | -879 | 10,283 | 1,541 | 9,554 | -6,199 | 3,361 | -677 |
| 資本的支出 | - | -122 | -1,066 | 643 | -1,995 | 1,932 | -2,777 | -2,723 | -2,010 | -2,736 | -2,737 | -1,691 | -2,545 |
| 投資キャッシュフロー | -2,419 | -1,590 | -1,655 | - | -1,500 | 109 | -2,536 | -3,388 | -2,402 | -2,480 | -2,911 | -1,927 | -2,695 |
| 配当金の支払額 | 67 | 168 | -1,581 | 35 | -1,552 | 202 | -1,616 | 0 | -1,652 | 0 | -1,784 | 0 | -1,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387 | -640 | -802 | - | -719 | 9,724 | -836 | -301 | -10,798 | -17,299 | -500 | 0 | -500 |
| 財務キャッシュフロー | -4,799 | -25,575 | 4,678 | 14,990 | 21,588 | -2,912 | 807 | -8,583 | 4,804 | -2,143 | 8,021 | -5,088 | 2,392 |
| フリーキャッシュフロー | - | -469 | 6,818 | -8,936 | 1,670 | -3,222 | |||||||
| FCFマージン（％） | - | -0.7 | 8.6 | -15.5 | 2.6 | -4.4 |