| （単位：百万円） | 4Q21 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 747 | 763 | 834 | 847 | 734 | 796 | 883 | 924 | 812 | 887 | - | 853 | 1,037 | 948 | 996 | 999 | 1,032 | 910 | 955 |
| 営業キャッシュフロー | 2,793 | -625 | 303 | 302 | -3,264 | 416 | -9 | 2,898 | 1,114 | -828 | -1,777 | 100 | 2,646 | 1,183 | 2,462 | 510 | 2,677 | -1,894 | 795 |
| 資本的支出 | -60 | -956 | -896 | -789 | -1,009 | -829 | -901 | - | 31 | -1,016 | - | -739 | -1,276 | -1,035 | -1,643 | -1,976 | -1,550 | -1,347 | -1,023 |
| 投資キャッシュフロー | -44 | -39 | -1,033 | -336 | -651 | -829 | -351 | - | 208 | -1,131 | - | -756 | -1,410 | -908 | -1,834 | -1,955 | -1,316 | -1,356 | -862 |
| 配当金の支払額 | -52 | - | - | -3 | 0 | -50 | -1 | - | 20 | -51 | -1 | -76 | -6 | -76 | -4 | -106 | -1 | -102 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | -195 | 13 | 901 | 505 | 9 | - | - | 510 | -374 | - | - | -663 | 20 | - | - | 0 | 300 | 3,044 | 5,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | 75 | -1,415 | -567 | -490 | -918 | -980 | -506 | -537 | -386 | -510 | -220 | -758 | -533 | -390 | -454 | -467 | -411 | -3,448 | -3,830 |
| 財務キャッシュフロー | -1,129 | 1,987 | -391 | -274 | 309 | 1,982 | 17 | -500 | -2,522 | 3,063 | 1,754 | 204 | -2,778 | 1,199 | 99 | 1,290 | -2,071 | 2,523 | 2,365 |