|
（単位：百万円）
|
4Q21
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
747
|
763
|
834
|
847
|
734
|
796
|
883
|
924
|
812
|
887
|
-
|
853
|
1,037
|
948
|
996
|
999
|
1,032
|
910
|
955
|
1,101
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,793
|
-625
|
303
|
302
|
-3,264
|
416
|
-9
|
2,898
|
1,114
|
-828
|
-1,777
|
-
|
-2,047
|
1,183
|
2,462
|
510
|
2,677
|
-1,894
|
795
|
777
|
|
資本的支出
|
-60
|
-956
|
-896
|
-667
|
-755
|
-829
|
-901
|
-1,042
|
-613
|
-1,016
|
-
|
-739
|
-1,379
|
-1,035
|
-1,643
|
-1,976
|
-1,550
|
-1,347
|
-1,023
|
-1,031
|
|
投資キャッシュフロー
|
-44
|
-39
|
-1,033
|
-746
|
-27
|
-829
|
-653
|
-959
|
208
|
-1,131
|
-1,301
|
-1,289
|
-1,410
|
-908
|
-1,834
|
-1,955
|
-1,316
|
-1,356
|
-862
|
-984
|
|
配当金の支払額
|
-52
|
-
|
-
|
-
|
52
|
-50
|
-1
|
-55
|
-1
|
-51
|
25
|
-
|
52
|
-76
|
-4
|
-106
|
-1
|
-102
|
-6
|
-107
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-195
|
13
|
901
|
505
|
9
|
-
|
-
|
-75
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-642
|
-
|
-
|
0
|
300
|
3,044
|
5,466
|
210
|
|
長期借入金の返済による支出
|
75
|
-1,415
|
-567
|
-985
|
-469
|
-980
|
-506
|
-
|
-386
|
-510
|
249
|
-871
|
-824
|
-390
|
-454
|
-467
|
-411
|
-3,448
|
-3,830
|
-489
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,129
|
1,987
|
-391
|
-274
|
309
|
1,982
|
-1,063
|
-500
|
-865
|
3,063
|
1,754
|
-
|
-2,268
|
1,199
|
99
|
1,290
|
-2,071
|
2,523
|
2,365
|
-239
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-1,465
|
1,127
|
-3,241
|
-227
|
-254
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-5.8
|
4.2
|
-13.2
|
-0.9
|
-0.9
|