| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 77 | 194 | 151.6% |
| 売掛金 | 296 | 263 | 11.2% |
| 商品及び製品 | 234 | 198 | 15.4% |
| 流動資産合計 | 808 | 836 | 3.4% |
| 有形固定資産 | 445 | 443 | 0.4% |
| 投資有価証券 | 125 | 103 | 18.0% |
| 固定資産合計 | 656 | 642 | 2.1% |
| 総資産 | 1,464 | 1,478 | 0.9% |
| 買掛金 | 235 | 235 | 0.2% |
| 短期借入金 | 328 | 366 | 11.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 22.3 | 8.51 | 61.8% |
| 流動負債合計 | 853 | 1,021 | 19.7% |
| 長期借入金 | 12.3 | 18.4 | 49.7% |
| 固定負債合計 | 148 | 206 | 39.2% |
| 総負債 | 1,001 | 1,227 | 22.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 139 | 139 | 0.3% |
| 利益剰余金 | 179 | -39.2 | 122.0% |
| 株主資本 | 463 | 251 | 45.8% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 56,479 | 59,484 | 5.3% |
| 営業キャッシュフロー | -110,410 | 1,128 | 101.0% |
| 資本的支出 | -67,321 | -61,987 | 7.9% |
| 投資キャッシュフロー | 39,244 | -4,600 | 111.7% |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,230 | -19,779 | 278.2% |
| 財務キャッシュフロー | 55,638 | 29,738 | 46.6% |
トラック・バスの製造販売、トヨタ自動車からの受託生産、関連製品の開発・設計・サービスを手がける企業。