| （単位：十億円） | 3Q19 | 4Q20 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 226 | 223 | 21 | 710 | 232 | 713 | 212 | 103 | 295 | 237 | 175 | - | 491 | 458 | 136 | 136 | 713 | 457 | -254 | 44 | 256 | 707 | -84 | 95 | 122 |
| 投資キャッシュフロー | -226 | -488 | -206 | -83 | 69 | -147 | -79 | -231 | 87 | 76 | -62 | - | 211 | -249 | -225 | -185 | - | -160 | -210 | -245 | -197 | -319 | -278 | -237 | -137 |
| 配当金の支払額 | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | 20 | 0 | 0 | -39 | 0 | - | -3 | -56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -1 | - | - | 0 | 120 | 0 | 59 | -120 | 19 | -59 | -1 | -80 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 388 | -83 | 897 | 955 | 490 | 1,315 | 293 | 212 | -492 | 315 | 228 | - | 311 | 318 | 373 | 387 | 288 | 1,055 | 272 | 280 | 520 | 616 | 310 | 287 | 593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -225 | -405 | -460 | -492 | -761 | -373 | -629 | -760 | -629 | -605 | -246 | -472 | -291 | -287 | -423 | - | -518 | -299 | -318 | -276 | -296 | -283 | -405 | -792 |
| 財務キャッシュフロー | 66 | 67 | 10 | 389 | -622 | 61 | -293 | -251 | -156 | -392 | -564 | - | - | -404 | -144 | -199 | 77 | -635 | -71 | 102 | 472 | -240 | 367 | 209 | -144 |