| （単位：百万円） | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 59 | 42 | 45 | 88 | 117 | 115 | 119 | 121 | 129 | 129 | 104 | 92 |
| 営業キャッシュフロー | - | 43 | 29 | 66 | -170 | 96 | 432 | 376 | 34 | 82 | 147 | -116 | -261 |
| 資本的支出 | -19 | -17 | -8 | -6 | -16 | -6 | -17 | -36 | -9 | -48 | -52 | -3 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | - | 9 | 1,017 | -23 | -3,367 | 26 | -74 | -36 | -65 | -37 | -51 | 587 | 578 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 50 | - | - | 1,300 | 257 | - | - | - | - | 100 | 0 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -84 | -85 | -384 | -85 | -140 | -156 | -158 | -156 | -285 | -190 | -493 | -159 |
| 財務キャッシュフロー | 83 | 76 | -75 | 1 | 3,636 | -1,280 | -223 | -232 | -225 | 56 | -151 | -531 | 346 |
| フリーキャッシュフロー | - | 25 | 34 | 95 | -119 | -263 | |||||||
| FCFマージン（％） | - | 0.6 | 0.6 | 1.9 | -2.9 | -6.8 |