| （単位：百万円） | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 40 | 51 | 50 | 68 | 89 | 105 | 100 | 105 |
| 営業キャッシュフロー | 69 | 269 | 8 | -13 | -103 | 97 | 439 | 192 |
| 資本的支出 | -94 | -88 | -168 | -859 | -634 | -365 | -225 | -281 |
| 投資キャッシュフロー | -136 | -119 | -94 | -671 | -910 | -95 | -359 | -396 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -27 | - | - | -59 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 435 | 560 | 1,300 | 1,720 | 975 | 560 | 933 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407 | -370 | -423 | -807 | -438 | -522 | -584 | -670 |
| 財務キャッシュフロー | 7 | 158 | 1,709 | 879 | 582 | -16 | 290 | 224 |
| フリーキャッシュフロー | -871 | -737 | -267 | 215 | -89 | |||
| FCFマージン（％） | -21.2 | -15.0 | -4.5 | 3.4 | -1.3 |