|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
34
|
37
|
38
|
-8
|
48
|
50
|
51
|
57
|
54
|
68
|
91
|
86
|
82
|
116
|
125
|
225
|
163
|
164
|
196
|
146
|
217
|
277
|
330
|
|
営業キャッシュフロー
|
173
|
70
|
189
|
-193
|
-56
|
352
|
84
|
234
|
118
|
390
|
523
|
308
|
130
|
647
|
-51
|
305
|
946
|
946
|
646
|
-472
|
864
|
2,154
|
1,408
|
|
資本的支出
|
-1
|
-17
|
-2
|
10
|
-20
|
-9
|
-4
|
-10
|
-3
|
3
|
-28
|
-281
|
-8
|
-80
|
-209
|
-269
|
-66
|
-54
|
-200
|
-344
|
-452
|
-150
|
-290
|
|
投資キャッシュフロー
|
-84
|
-1,114
|
-64
|
-1,153
|
-34
|
-26
|
-19
|
-390
|
-126
|
109
|
-98
|
-392
|
-80
|
-76
|
-1,147
|
-841
|
-1,015
|
-2,180
|
-1,280
|
-576
|
-662
|
-767
|
-2,311
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-26
|
0
|
0
|
0
|
-33
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
1
|
-201
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-332
|
-203
|
-160
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
850
|
0
|
-1,194
|
500
|
0
|
2,036
|
0
|
391
|
0
|
0
|
100
|
300
|
2,040
|
0
|
200
|
2,120
|
600
|
525
|
530
|
1,003
|
1,637
|
650
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-120
|
-148
|
-126
|
-231
|
-122
|
-127
|
-124
|
-183
|
-195
|
-226
|
-213
|
-227
|
-222
|
-406
|
-1,066
|
-381
|
-473
|
-765
|
-383
|
-380
|
-370
|
-388
|
-453
|
|
財務キャッシュフロー
|
160
|
1,205
|
-138
|
-718
|
1
|
36
|
1,873
|
-504
|
-395
|
-339
|
-244
|
57
|
492
|
-72
|
1,247
|
-630
|
1,661
|
-227
|
443
|
-148
|
768
|
863
|
125
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446
|
-816
|
412
|
2,004
|
1,118
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5
|
-12.0
|
6.3
|
31.5
|
15.4
|