| （単位：百万円） | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34 | 37 | 38 | -8 | 48 | 50 | 51 | 57 | 54 | 68 | 91 | 86 | 82 | 116 | 125 | 225 | 163 | 164 | 196 | 146 | 217 | 277 |
| 営業キャッシュフロー | 173 | 70 | 189 | -193 | -56 | 352 | 84 | 234 | 118 | 390 | 523 | 308 | 130 | 647 | -51 | 305 | 946 | 946 | 646 | -472 | 864 | 2,154 |
| 資本的支出 | -1 | -17 | -2 | 10 | -20 | -9 | -4 | -10 | -3 | 3 | -28 | -281 | -8 | -80 | -209 | -269 | -66 | -54 | -200 | -344 | -452 | -150 |
| 投資キャッシュフロー | -84 | -1,114 | -64 | -1,153 | -34 | -26 | -19 | -390 | -126 | 109 | -98 | -392 | -80 | -76 | -1,147 | -841 | -1,015 | -2,180 | -1,280 | -576 | -662 | -767 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -332 | -203 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 850 | 0 | -1,194 | 500 | 0 | 2,036 | 0 | 391 | 0 | 0 | 100 | 300 | 2,040 | 0 | 200 | 2,120 | 600 | 525 | 530 | 1,003 | 1,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -148 | -126 | -231 | -122 | -127 | -124 | -183 | -195 | -226 | -213 | -227 | -222 | -406 | -1,066 | -381 | -473 | -765 | -383 | -380 | -370 | -388 |
| 財務キャッシュフロー | 160 | 1,205 | -138 | -718 | 1 | 36 | 1,873 | -504 | -395 | -339 | -244 | 57 | 492 | -72 | 1,247 | -630 | 1,661 | -227 | 443 | -148 | 768 | 863 |