| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,925 | 2,171 | 12.8% |
| 流動資産合計 | 4,094 | 4,438 | 8.4% |
| 有形固定資産 | 1,705 | 1,849 | 8.4% |
| 投資有価証券 | 10 | 10 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 5,432 | 5,303 | 2.4% |
| 総資産 | 9,527 | 9,742 | 2.3% |
| 短期借入金 | 1,339 | 1,947 | 45.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 569 | 646 | 13.5% |
| 流動負債合計 | 4,136 | 4,947 | 19.6% |
| 長期借入金 | 2,855 | 2,772 | 2.9% |
| 固定負債合計 | 3,148 | 3,059 | 2.8% |
| 総負債 | 7,285 | 8,007 | 9.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 987 | 987 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,339 | 832 | 37.9% |
| 株主資本 | 2,242 | 1,735 | 22.6% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 244,000 | 289,000 | 18.4% |
| 営業キャッシュフロー | 324,000 | 691,000 | 113.3% |
| 資本的支出 | -392,000 | -278,000 | 29.1% |
| 投資キャッシュフロー | -367,000 | -916,000 | 149.6% |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -41,000 | 2.5% |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 550,000 | 61.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -704,000 | -646,000 | 8.2% |
| 財務キャッシュフロー | -208,000 | 458,000 | 320.2% |
保育事業の「ほっぺるランド」や「こととも保育園」、介護事業のデイサービス、生活関連支援事業の「ホームメイドクッキング」などを展開。