|
（単位：百万円）
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
172
|
672
|
1,352
|
1,028
|
774
|
479
|
925
|
1,563
|
860
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
172
|
672
|
1,352
|
1,028
|
774
|
479
|
925
|
1,563
|
860
|
|
流動資産合計
|
-
|
480
|
1,126
|
2,453
|
5,662
|
4,733
|
4,345
|
4,978
|
2,510
|
1,840
|
|
有形固定資産
|
-
|
47
|
74
|
76
|
21
|
34
|
29
|
26
|
24
|
0
|
|
投資有価証券
|
-
|
1
|
10
|
78
|
228
|
257
|
165
|
165
|
23
|
45
|
|
固定資産合計
|
-
|
113
|
196
|
587
|
681
|
643
|
510
|
297
|
117
|
179
|
|
総資産
|
-
|
593
|
1,322
|
3,040
|
6,344
|
5,377
|
4,855
|
5,275
|
2,627
|
2,020
|
|
短期借入金
|
-
|
65
|
65
|
65
|
515
|
325
|
265
|
205
|
150
|
90
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
31
|
70
|
339
|
270
|
277
|
277
|
677
|
80
|
31
|
|
流動負債合計
|
-
|
261
|
653
|
1,094
|
1,858
|
1,324
|
1,430
|
1,726
|
1,192
|
890
|
|
長期借入金
|
-
|
139
|
216
|
147
|
3,027
|
3,154
|
2,877
|
2,425
|
225
|
235
|
|
固定負債合計
|
-
|
139
|
216
|
147
|
3,036
|
3,163
|
2,884
|
2,428
|
225
|
237
|
|
総負債
|
-
|
401
|
869
|
1,242
|
4,894
|
4,488
|
4,314
|
4,155
|
1,417
|
1,127
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
67
|
67
|
1,085
|
1,098
|
1,098
|
1,102
|
1,602
|
1,602
|
1,601
|
|
利益剰余金
|
-
|
124
|
385
|
713
|
351
|
-211
|
-561
|
-482
|
-393
|
-719
|
|
株主資本
|
18
|
192
|
453
|
1,798
|
1,449
|
888
|
540
|
1,120
|
1,209
|
892
|
|
有利子負債合計
|
-
|
236
|
352
|
551
|
3,812
|
3,756
|
3,419
|
3,307
|
455
|
356
|
|
純有利子負債
|
-
|
64
|
-321
|
-802
|
2,784
|
2,982
|
2,940
|
2,382
|
-1,108
|
-505
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
122.88
|
77.75
|
30.67
|
262.97
|
422.89
|
632.05
|
295.11
|
37.69
|
39.92
|