and factory【7035】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q16	4Q17	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	172	672	1,456	1,420	1,244	1,352	1,053	554	671	1,028	933	834	823	774	817	666	525	479	1,327	1,016	922	925	944	1,193	1,034	1,563	1,328	1,077	1,026	860	906
現金 + 有価証券	-	172	672	1,456	1,420	1,244	1,352	1,053	554	671	1,028	933	834	823	774	817	666	525	479	1,327	1,016	922	925	944	1,193	1,034	1,563	1,328	1,077	1,026	860	906
流動資産合計	-	480	1,126	1,943	3,355	3,489	2,453	2,482	4,366	5,026	5,662	5,171	5,079	4,834	4,733	4,650	4,485	4,386	4,345	5,173	4,883	4,850	4,978	3,540	2,051	1,862	2,510	2,211	1,983	1,881	1,840	1,725
有形固定資産	-	47	74	74	78	80	76	61	60	36	21	27	37	35	34	30	30	30	29	29	27	27	26	1,109	1,100	1,090	24	24	43	41	0	0
投資有価証券	-	1	10	78	78	78	78	78	208	208	228	228	257	257	257	192	192	192	165	165	165	165	165	162	119	119	23	23	46	45	45	45
固定資産合計	-	113	196	312	363	389	587	572	801	781	681	677	702	682	643	525	520	528	510	317	315	320	297	1,387	1,342	1,324	117	232	253	244	179	169
総資産	-	593	1,322	2,255	3,719	3,879	3,040	3,054	5,168	5,808	6,344	5,849	5,782	5,517	5,377	5,176	5,005	4,915	4,855	5,491	5,198	5,171	5,275	4,928	3,394	3,188	2,627	2,443	2,237	2,125	2,020	1,894
短期借入金	-	65	65	65	65	65	65	65	65	534	515	512	510	490	325	310	295	280	265	250	235	220	205	190	175	160	150	135	115	105	90	75
一年内返済予定の長期借入金	-	31	70	70	70	311	339	434	506	144	270	279	281	277	277	277	277	277	277	277	277	277	677	1,851	158	148	80	68	46	29	31	31
流動負債合計	-	261	653	561	612	756	1,094	1,089	1,173	1,320	1,858	1,581	1,705	1,502	1,324	1,214	1,184	1,200	1,430	1,395	1,168	1,185	1,726	2,841	1,279	1,168	1,192	1,031	921	832	890	835
長期借入金	-	139	216	198	1,580	1,563	147	134	2,240	2,768	3,027	2,965	2,894	2,824	3,154	3,085	3,016	2,946	2,877	3,033	2,964	2,894	2,425	1,031	993	963	225	259	252	244	235	228
固定負債合計	-	139	216	198	1,580	1,563	147	134	2,247	2,777	3,036	2,974	2,903	2,833	3,163	3,092	3,022	2,953	2,884	3,039	2,964	2,898	2,428	1,033	994	963	225	259	253	246	237	230
総負債	-	401	869	760	2,193	2,320	1,242	1,223	3,421	4,098	4,894	4,556	4,609	4,336	4,488	4,306	4,207	4,154	4,314	4,435	4,133	4,084	4,155	3,875	2,274	2,132	1,417	1,291	1,175	1,078	1,127	1,065
資本金及び資本剰余金	-	67	67	1,084	1,085	1,085	1,085	1,096	1,097	1,097	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,102	1,102	1,102	1,102	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,601	1,602
利益剰余金	-	124	385	410	440	474	713	733	648	611	351	194	74	82	-211	-234	-305	-342	-561	-547	-537	-516	-482	-548	-482	-547	-393	-450	-545	-561	-719	-783
株主資本	18	192	453	1,495	1,525	1,558	1,798	1,830	1,746	1,709	1,449	1,292	1,173	1,181	888	869	797	761	540	1,055	1,065	1,086	1,120	1,053	1,119	1,055	1,209	1,151	1,061	1,046	892	829
有利子負債合計	-	236	352	334	1,716	1,940	551	633	2,812	3,446	3,812	3,757	3,685	3,591	3,756	3,672	3,588	3,504	3,419	3,560	3,476	3,391	3,307	3,073	1,327	1,272	455	463	414	379	356	334
純有利子負債	-	64	-321	-1,123	296	695	-802	-420	2,258	2,775	2,784	2,824	2,850	2,767	2,982	2,855	2,921	2,978	2,940	2,232	2,460	2,469	2,382	2,128	133	237	-1,108	-866	-664	-647	-505	-572
DEレシオ（％）	-	122.88	77.75	22.38	112.54	124.45	30.67	34.62	160.97	201.59	262.97	290.62	314.05	304.04	422.89	422.46	449.69	460.16	632.05	337.3	326.24	312.2	295.11	291.63	118.51	120.51	37.69	40.28	39.02	36.31	39.92	40.29

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