| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 14,801 | 4,702 | 68.2% |
| 売掛金 | 10,069 | 20,008 | 98.7% |
| 流動資産合計 | 30,139 | 28,451 | 5.6% |
| 有形固定資産 | 11,102 | 11,758 | 5.9% |
| 投資有価証券 | 979 | 1,014 | 3.6% |
| 固定資産合計 | 13,680 | 14,035 | 2.6% |
| 総資産 | 43,819 | 42,486 | 3.0% |
| 買掛金 | 4,312 | 4,212 | 2.3% |
| 短期借入金 | 1,050 | 800 | 23.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,025 | 2,255 | 25.5% |
| 流動負債合計 | 26,538 | 26,398 | 0.5% |
| 長期借入金 | 4,880 | 2,625 | 46.2% |
| 固定負債合計 | 7,536 | 5,230 | 30.6% |
| 総負債 | 34,075 | 31,629 | 7.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,872 | 1,872 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 8,313 | 9,161 | 10.2% |
| 株主資本 | 9,744 | 10,857 | 11.4% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 815 | 817 | 0.2% |
| 営業キャッシュフロー | 6,747 | -5,375 | 179.7% |
| 投資キャッシュフロー | -824 | -1,201 | 45.8% |
| 配当金の支払額 | -67 | -168 | 150.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,847 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,307 | -3,025 | 8.5% |
| 財務キャッシュフロー | -528 | -3,444 | 552.3% |
船舶の製造・修理を中心に、土木建設、ホテル・レストラン経営、顧客施設の管理・運営を手がける。