| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,729 | 1,550 | 1,777 | 1,712 | 1,987 | 1,858 | 1,853 | 1,875 | 2,031 | 1,959 | 2,000 |
| 営業キャッシュフロー | - | 23,337 | -36,351 | -30,482 | -5,513 | -2,385 | 6,503 | 4,276 | 6,458 | 14,539 | 10,649 |
| 資本的支出 | -1,505 | -1,806 | -1,776 | - | -2,306 | -1,404 | -2,013 | -2,879 | -3,331 | -1,628 | -3,049 |
| 投資キャッシュフロー | 808 | -2,647 | 536 | -71,507 | -1,696 | 69,573 | -3,374 | -3,294 | -2,003 | 5,458 | -3,191 |
| 配当金の支払額 | - | - | -647 | -141 | 0 | -994 | -208 | 0 | -1 | -1,797 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,400 | - | - | -1,200 | - | - | 4,132 | 0 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,249 | -1,309 | -151 | - | -3,456 | -187 | -518 | -187 | -5,196 | -253 | -5,268 |
| 財務キャッシュフロー | -32,458 | -19,960 | 29,224 | 83,847 | 32,709 | -57,011 | -10,457 | -466 | -8,632 | -3,130 | -14,553 |