| （単位：%） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 1,550 | 1,777 | 1,798 | 1,918 | 1,801 | 1,858 | 1,853 | 1,875 | 2,031 | 1,959 | 2,000 | 2,046 |
| 営業キャッシュフロー | 26,346 | 23,337 | -36,351 | -30,482 | -28,375 | -42,829 | -2,385 | 6,503 | 4,276 | 6,458 | 14,539 | 10,649 | 7,905 |
| 資本的支出 | -1,505 | -1,806 | -1,776 | -2,352 | -2,306 | -912 | -1,404 | -2,013 | -2,879 | -3,331 | -1,628 | -3,049 | -2,687 |
| 投資キャッシュフロー | 808 | -2,647 | 536 | -71,507 | -1,696 | -63,259 | 69,573 | -3,374 | -3,294 | -2,003 | 5,458 | -3,191 | -1,164 |
| 配当金の支払額 | - | - | -647 | 206 | 0 | 413 | -994 | -208 | 0 | -1 | -1,797 | -204 | -1,461 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,400 | - | - | -1,200 | -43,557 | - | - | 4,132 | 0 | - | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -1,309 | -151 | -6,482 | -187 | -8,483 | -187 | -518 | -187 | -5,196 | -253 | -5,268 | -220 |
| 財務キャッシュフロー | - | -19,960 | 29,224 | 83,847 | 2,639 | 92,044 | -57,011 | -10,457 | -466 | -8,632 | -3,130 | -14,553 | -1,234 |
| フリーキャッシュフロー | 1,397 | 3,127 | 12,911 | 7,600 | 5,218 | ||||||||
| FCFマージン（％） | 1.9 | 3.2 | 15.9 | 9.0 | 6.0 |