| （単位：百万円） | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | 2025/1 | 2026/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,284 | 4,614 | 4,685 | 5,341 | 6,156 | 7,155 | 7,578 | 8,603 | 9,531 | 11,572 | 14,518 | 13,380 |
| 営業キャッシュフロー | 6,542 | 6,047 | 5,029 | 4,899 | 7,238 | 6,453 | 8,957 | 18,129 | 22,082 | 31,676 | 24,368 | 24,135 |
| 資本的支出 | -6,091 | -5,012 | -7,666 | -10,123 | -15,797 | -9,901 | -12,330 | -17,760 | -21,431 | -35,715 | -25,829 | -27,623 |
| 投資キャッシュフロー | -5,625 | -5,177 | -7,197 | -10,332 | -16,016 | -10,426 | -12,505 | -17,743 | -19,593 | -36,394 | -26,512 | -28,773 |
| 配当金の支払額 | -707 | -704 | -434 | -423 | -535 | -149 | -255 | -986 | -2,779 | -2,489 | -2,782 | -3,294 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,263 | -841 | -502 | -1,071 | -1,476 | -3 | -10 | -8 | -9 | -4 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 5,000 | 8,000 | 17,500 | 7,000 | 4,000 | 16,000 | 9,500 | 20,000 | 30,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | - | -150 | -856 | -1,583 | -1,679 | -2,002 | -2,491 | -7,330 | -12,614 | -12,070 | -12,536 |
| 財務キャッシュフロー | -1,341 | -1,974 | 3,567 | 6,208 | 14,298 | 3,660 | 1,705 | 12,469 | -665 | 8,833 | 11,073 | 7,117 |
| フリーキャッシュフロー | 369 | 651 | -4,039 | -1,461 | -3,488 | |||||||
| FCFマージン（％） | 0.3 | 0.4 | -2.1 | -0.7 | -1.6 |