| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 789 | 987 | 25.0% |
| 有価証券 | 48.4 | 113 | 132.9% |
| 売掛金 | 1,281 | 1,243 | 3.0% |
| 商品及び製品 | 1,172 | 1,203 | 2.6% |
| 流動資産合計 | 3,865 | 3,910 | 1.2% |
| 有形固定資産 | 2,044 | 2,010 | 1.7% |
| 投資有価証券 | 2,625 | 1,622 | 38.2% |
| 固定資産合計 | 5,228 | 4,215 | 19.4% |
| 総資産 | 9,093 | 8,125 | 10.6% |
| 買掛金 | 1,232 | 1,275 | 3.4% |
| 短期借入金 | 47.7 | 38.3 | 19.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 333 | 252 | 24.1% |
| 流動負債合計 | 2,165 | 2,109 | 2.6% |
| 長期借入金 | 547 | 474 | 13.4% |
| 固定負債合計 | 1,182 | 827 | 30.0% |
| 総負債 | 3,347 | 2,936 | 12.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 916 | 917 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 3,452 | 3,393 | 1.7% |
| 株主資本 | 5,747 | 5,189 | 9.7% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 961,826 | 758,743 | 21.1% |
| 資本的支出 | -391,641 | -380,071 | 3.0% |
| 投資キャッシュフロー | -459,487 | 121,899 | 126.5% |
| 配当金の支払額 | -146,029 | -180,478 | 23.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -200,024 | -196,642 | 1.7% |
| 財務キャッシュフロー | -496,659 | -677,431 | 36.4% |
株式会社デンソーは、サーマルシステム、パワトレインシステム、モビリティエレクトロニクス、エレクトリフィケーションシステム、先進デバイス、非車載事業を展開し、エアコンシステムやエンジンECU、電力変換製品などを手がける。