| （単位：百万円） | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 201 | 201 | 198 | 198 | 130 | 133 | 134 | 146 | 131 | 138 | 143 | 164 | 142 | 157 | 152 | 180 | 159 | 172 | 186 |
| 営業キャッシュフロー | 165 | 166 | -506 | -323 | 513 | 362 | -178 | -927 | 684 | 691 | -260 | -775 | 449 | 851 | -1,180 | 210 | 860 | 82 | -459 |
| 資本的支出 | -21 | -39 | -33 | -46 | -52 | -74 | -121 | -31 | -64 | -53 | -38 | -78 | -49 | -118 | -157 | -197 | -112 | -69 | -85 |
| 投資キャッシュフロー | -34 | -53 | -62 | 147 | -83 | -137 | 19 | 41 | -105 | -90 | 387 | 239 | -95 | 4,550 | -235 | -272 | -150 | -90 | -219 |
| 配当金の支払額 | -55 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -51 | 0 | -52 | 0 | -52 | 0 | -159 | -1 | -152 | -1 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -29 | -178 | -29 | -28 | 0 | 0 | 0 | - | - | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| 財務キャッシュフロー | -734 | -29 | -235 | 624 | -329 | -300 | 299 | 899 | -1,151 | -301 | 381 | 87 | -164 | -1,580 | -457 | -72 | -222 | -72 | -174 |