| （単位：百万円） | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,026 | 832 | 751 | 965 | 745 | 933 | 992 | 1,034 | 1,107 | 1,060 | 1,104 | 1,229 |
| 営業キャッシュフロー | -10,281 | 4,991 | 10,032 | -1,720 | 9,316 | -544 | 8,432 | -1,597 | 8,995 | 5,911 | 5,829 | 737 |
| 資本的支出 | -4,800 | -1,002 | -1,349 | -814 | -108 | -495 | -2,008 | -1,015 | -3,608 | -565 | -551 | -3,569 |
| 投資キャッシュフロー | -4,430 | -1,077 | -1,797 | -343 | 18,025 | -1,115 | -2,251 | -19,867 | -1,905 | -1,160 | -841 | -4,471 |
| 配当金の支払額 | 231 | -3,396 | -880 | -2,519 | -875 | -2,565 | -37 | -2,491 | -7 | -2,573 | -36 | -2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | 5,235 | 0 | -2,306 | -4,053 | -3,642 | -1,616 | 0 | -1,108 |
| 財務キャッシュフロー | -1,520 | -3,476 | -972 | -2,412 | -11,553 | -2,581 | -2,453 | 9,619 | -2,035 | -2,582 | -597 | -3,859 |
| フリーキャッシュフロー | -2,612 | 5,387 | 5,346 | 5,278 | -2,832 | |||||||
| FCFマージン（％） | -4.7 | 8.0 | 10.7 | 9.1 | -5.1 |