| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,169 | 5,369 | 28.8% |
| 売掛金 | 4,691 | 5,244 | 11.8% |
| 商品及び製品 | 1,130 | 912 | 19.3% |
| 流動資産合計 | 10,749 | 12,658 | 17.8% |
| 有形固定資産 | 236 | 257 | 8.9% |
| 固定資産合計 | 719 | 970 | 34.9% |
| 総資産 | 11,468 | 13,628 | 18.8% |
| 短期借入金 | 3,450 | 3,650 | 5.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 549 | 994 | 81.0% |
| 流動負債合計 | 6,313 | 6,818 | 8.0% |
| 長期借入金 | 1,191 | 2,397 | 101.3% |
| 固定負債合計 | 1,360 | 2,832 | 108.3% |
| 総負債 | 7,673 | 9,650 | 25.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 884 | 884 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 2,538 | 2,650 | 4.4% |
| 株主資本 | 3,795 | 3,978 | 4.8% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 56.7 | 86.1 | 51.7% |
| 営業キャッシュフロー | -40.7 | -374 | 820.6% |
| 資本的支出 | -81.5 | -93.5 | 14.7% |
| 投資キャッシュフロー | -213 | -109 | 48.9% |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,570 | 133.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -507 | -919 | 81.0% |
| 財務キャッシュフロー | 971 | 1,696 | 74.7% |
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