| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,053 | 383 | 270 | 369 | 294 | 704 | 749 | 766 | 970 | 1,106 | 1,187 | 1,107 |
| 営業キャッシュフロー | -169 | -126 | 406 | 1,646 | -807 | 406 | 913 | 2,540 | 8,407 | -75 | 5,743 | 6,747 |
| 資本的支出 | -422 | -436 | -313 | -358 | -1,112 | -585 | -462 | -294 | -1,202 | -745 | -617 | -516 |
| 投資キャッシュフロー | -839 | 239 | -198 | -342 | -1,146 | -990 | -543 | -424 | -1,455 | -968 | 2,875 | -538 |
| 配当金の支払額 | -329 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -109 | -643 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -201 | -490 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 600 | 230 | 600 | 4,610 | 1,249 | 1,416 | 1,567 | 100 | 5,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629 | -1,769 | -1,844 | -1,512 | -2,339 | -1,712 | -2,545 | -1,654 | -2,074 | -1,328 | -1,963 | -1,272 |
| 財務キャッシュフロー | 72 | 291 | -115 | -634 | 951 | 24 | 782 | -1,625 | -4,245 | 2,585 | -5,439 | -3,339 |
| フリーキャッシュフロー | 2,246 | 7,206 | -819 | 5,126 | 6,231 | |||||||
| FCFマージン（％） | 6.8 | 17.4 | -1.8 | 10.6 | 12.5 |