|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
234
|
192
|
230
|
250
|
252
|
281
|
218
|
212
|
259
|
289
|
237
|
-
|
-
|
261
|
225
|
229
|
301
|
314
|
259
|
290
|
324
|
413
|
363
|
394
|
416
|
|
営業キャッシュフロー
|
-65
|
-204
|
345
|
553
|
968
|
1,970
|
562
|
-
|
648
|
1,484
|
1,523
|
1,748
|
17
|
800
|
53
|
429
|
754
|
793
|
570
|
1,054
|
1,797
|
1,465
|
2,320
|
1,793
|
2,831
|
|
資本的支出
|
-173
|
-590
|
-219
|
-223
|
-145
|
-151
|
-136
|
-
|
-191
|
-127
|
-234
|
-287
|
-388
|
-529
|
-636
|
-98
|
-
|
1,987
|
-1,266
|
151
|
-2,779
|
-287
|
-417
|
-269
|
-285
|
|
投資キャッシュフロー
|
-262
|
-839
|
-230
|
-113
|
-118
|
-142
|
-143
|
-110
|
-
|
-1,270
|
-307
|
-
|
-513
|
542
|
-889
|
-443
|
-411
|
2,035
|
-1,178
|
-335
|
-2,846
|
-374
|
-978
|
-473
|
-347
|
|
配当金の支払額
|
-1
|
1
|
-342
|
78
|
-1
|
-1
|
-427
|
-
|
23
|
-1
|
-449
|
-8
|
-1
|
-1
|
-570
|
-
|
14
|
-1
|
-582
|
-13
|
-1
|
-1
|
-730
|
-10
|
-3
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-100
|
-
|
-
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
-1
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
-200
|
400
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
4,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-83
|
-37
|
-83
|
-103
|
-103
|
-83
|
-103
|
-103
|
-103
|
-103
|
-103
|
-103
|
-
|
-83
|
-93
|
-83
|
147
|
-185
|
-243
|
-233
|
-233
|
-233
|
-233
|
-213
|
-213
|
|
財務キャッシュフロー
|
-83
|
-267
|
-52
|
-109
|
423
|
-103
|
-577
|
-110
|
7
|
-203
|
-684
|
-12
|
-105
|
-112
|
-785
|
1,045
|
-150
|
4,309
|
-939
|
-254
|
-238
|
-242
|
-1,077
|
-840
|
-224
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-982
|
1,179
|
1,903
|
1,524
|
2,547
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-10.6
|
9.3
|
17.3
|
11.2
|
21.0
|