|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
812
|
802
|
781
|
779
|
797
|
778
|
763
|
789
|
582
|
839
|
875
|
1,057
|
941
|
836
|
731
|
-
|
761
|
844
|
819
|
773
|
804
|
796
|
778
|
822
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,250
|
8,815
|
-2,309
|
3,626
|
960
|
10,239
|
-2,351
|
-579
|
-3,309
|
-8,712
|
-5,612
|
-12,348
|
2,136
|
-12,086
|
5,334
|
-
|
9,739
|
2,988
|
1,015
|
1,686
|
5,467
|
6,663
|
1,320
|
705
|
|
資本的支出
|
-1,806
|
-2,695
|
-732
|
-524
|
-303
|
-178
|
-575
|
-494
|
-453
|
-737
|
-808
|
-660
|
-506
|
-556
|
-566
|
-
|
-2,185
|
-829
|
-978
|
-769
|
-870
|
-1,006
|
-774
|
-1,410
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,322
|
2,257
|
-1,246
|
-1,369
|
-144
|
410
|
-228
|
-
|
-1,552
|
-701
|
-824
|
-281
|
-443
|
-60
|
-537
|
-
|
-2,338
|
-4,426
|
-451
|
-1,324
|
-1,015
|
1,946
|
84
|
-1,091
|
|
配当金の支払額
|
-454
|
-111
|
-342
|
0
|
-459
|
0
|
-111
|
0
|
-224
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-223
|
0
|
-111
|
0
|
-336
|
0
|
-448
|
0
|
-896
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-4,354
|
-6,031
|
-870
|
-340
|
-297
|
-1,022
|
-243
|
-244
|
-244
|
-809
|
-243
|
-
|
-
|
-518
|
-150
|
-107
|
0
|
-193
|
-193
|
-194
|
-194
|
-1,725
|
-150
|
-150
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,758
|
-6,744
|
-691
|
-2,353
|
-384
|
-545
|
658
|
2,709
|
-
|
509
|
4,964
|
-
|
2,895
|
5,463
|
-2,584
|
-4,605
|
-2,317
|
-753
|
-1,890
|
520
|
-928
|
-7,586
|
969
|
-2,162
|