|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
812
|
802
|
781
|
797
|
797
|
791
|
763
|
677
|
-
|
480
|
875
|
-
|
1,177
|
1,212
|
731
|
792
|
830
|
801
|
819
|
773
|
804
|
796
|
778
|
822
|
869
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,250
|
8,815
|
-2,309
|
3,626
|
8,468
|
-1,538
|
-2,351
|
-579
|
-
|
-8,712
|
-5,612
|
-12,348
|
2,136
|
-12,086
|
5,334
|
9,872
|
1,553
|
2,988
|
1,015
|
1,686
|
5,467
|
6,663
|
1,320
|
705
|
1,741
|
|
資本的支出
|
-1,806
|
-2,695
|
-732
|
-524
|
-490
|
-540
|
-575
|
-494
|
-453
|
-737
|
-808
|
-660
|
-506
|
-556
|
-566
|
-
|
-2,185
|
-829
|
-978
|
-769
|
-870
|
-1,006
|
-774
|
-1,410
|
-2,551
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,322
|
2,257
|
-1,246
|
-351
|
-144
|
410
|
-228
|
-576
|
-970
|
-701
|
-824
|
-281
|
-443
|
-60
|
-537
|
-800
|
-
|
-5,749
|
-451
|
-1,324
|
-1,015
|
1,946
|
84
|
-1,091
|
-2,798
|
|
配当金の支払額
|
-454
|
-111
|
-342
|
-231
|
-228
|
-235
|
-111
|
0
|
-224
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-223
|
0
|
-
|
337
|
-336
|
0
|
-448
|
0
|
-896
|
0
|
-794
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-4,354
|
-6,031
|
-870
|
-340
|
-297
|
-1,022
|
-243
|
-244
|
-244
|
-872
|
-243
|
-337
|
-181
|
-518
|
-150
|
-107
|
0
|
-193
|
-193
|
-194
|
-194
|
-1,725
|
-150
|
-150
|
-150
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,758
|
-6,744
|
-691
|
-2,353
|
-384
|
-8,539
|
658
|
-
|
-2,910
|
856
|
4,964
|
8,167
|
-
|
5,463
|
-2,584
|
-4,605
|
3,502
|
-2,142
|
-1,890
|
520
|
-928
|
-7,586
|
969
|
-2,162
|
-677
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
4,597
|
5,657
|
546
|
-705
|
-810
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
12.5
|
16.6
|
1.7
|
-2.0
|
-2.4
|