| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 626 | 526 | 16.1% |
| 売掛金 | 174 | 160 | 8.2% |
| 商品及び製品 | 5.9 | 38.6 | 554.4% |
| 流動資産合計 | 948 | 880 | 7.2% |
| 有形固定資産 | 77.2 | 12 | 84.4% |
| 投資有価証券 | 60.3 | 57.4 | 4.9% |
| 固定資産合計 | 348 | 170 | 51.1% |
| 総資産 | 1,296 | 1,050 | 19.0% |
| 買掛金 | 2.8 | 5.56 | 98.9% |
| 短期借入金 | 21 | 28.5 | 35.7% |
| 流動負債合計 | 190 | 195 | 2.7% |
| 長期借入金 | 98.3 | 82.8 | 15.8% |
| 固定負債合計 | 124 | 106 | 14.5% |
| 総負債 | 314 | 301 | 4.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,017 | 2,017 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -1,044 | -1,275 | 22.1% |
| 株主資本 | 982 | 749 | 23.7% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20,909 | 20,711 | 0.9% |
| 営業キャッシュフロー | -2,195 | -213,796 | 9640.1% |
| 資本的支出 | -1,710 | -10,249 | 499.4% |
| 投資キャッシュフロー | -5,529 | 124,357 | 2349.2% |
| 長期借入れによる収入 | 25,704 | 10,000 | 61.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,979 | -28,614 | 59.2% |
| 財務キャッシュフロー | 18,364 | -11,296 | 161.5% |