|
（単位：百万円）
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
-
|
721
|
1,366
|
869
|
686
|
518
|
596
|
394
|
440
|
485
|
325
|
256
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
721
|
1,366
|
869
|
686
|
518
|
596
|
394
|
440
|
485
|
325
|
256
|
|
売掛金
|
-
|
731
|
1,148
|
932
|
650
|
417
|
255
|
228
|
174
|
204
|
217
|
300
|
|
商品及び製品
|
-
|
644
|
515
|
441
|
525
|
411
|
413
|
383
|
362
|
334
|
386
|
327
|
|
流動資産合計
|
-
|
2,401
|
3,013
|
2,034
|
1,912
|
1,454
|
1,389
|
1,135
|
1,119
|
1,253
|
1,163
|
1,146
|
|
有形固定資産
|
-
|
150
|
436
|
329
|
269
|
311
|
239
|
153
|
131
|
113
|
97
|
92
|
|
投資有価証券
|
-
|
230
|
196
|
266
|
341
|
290
|
258
|
261
|
223
|
212
|
219
|
232
|
|
固定資産合計
|
-
|
602
|
900
|
855
|
827
|
723
|
599
|
503
|
441
|
422
|
406
|
415
|
|
総資産
|
-
|
3,004
|
3,913
|
2,891
|
2,741
|
2,177
|
1,989
|
1,638
|
1,560
|
1,676
|
1,570
|
1,562
|
|
買掛金
|
-
|
525
|
589
|
299
|
362
|
212
|
141
|
95
|
122
|
110
|
125
|
84
|
|
短期借入金
|
-
|
100
|
120
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
302
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
84
|
58
|
11
|
21
|
22
|
21
|
13
|
13
|
9
|
34
|
29
|
|
流動負債合計
|
-
|
941
|
1,336
|
679
|
771
|
611
|
493
|
551
|
394
|
401
|
439
|
635
|
|
固定負債合計
|
-
|
220
|
273
|
206
|
230
|
190
|
186
|
234
|
358
|
368
|
332
|
322
|
|
総負債
|
-
|
1,161
|
1,609
|
886
|
1,001
|
801
|
680
|
785
|
753
|
770
|
771
|
957
|
|
利益剰余金
|
-
|
-3,016
|
-3,336
|
-3,653
|
-3,862
|
-4,178
|
-4,451
|
-4,889
|
-335
|
-581
|
-825
|
-1,019
|
|
株主資本
|
1,774
|
1,841
|
2,303
|
2,004
|
1,739
|
1,375
|
1,308
|
853
|
807
|
906
|
798
|
604
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
|
|
517
|
414
|
428
|
478
|
543
|