|
（単位：千円）
|
4Q21
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
34,433
|
10,721
|
10,591
|
14,408
|
10,140
|
8,550
|
6,663
|
9,522
|
10,969
|
10,679
|
10,459
|
10,876
|
9,822
|
7,974
|
7,919
|
7,375
|
7,435
|
6,006
|
5,130
|
|
営業キャッシュフロー
|
-32,100
|
-130,728
|
-49,805
|
7,805
|
-27,573
|
-69,910
|
-229,144
|
35,149
|
-86,001
|
-118,019
|
-105,900
|
-96,852
|
-58,073
|
-16,340
|
-100,022
|
-17,645
|
-105,953
|
114,034
|
18,356
|
|
資本的支出
|
-41,450
|
-5,203
|
0
|
0
|
6,457
|
-
|
-
|
-10,817
|
3,032
|
-8,024
|
-9,715
|
-5,031
|
-2,660
|
-5,196
|
-959
|
-3,891
|
-2,632
|
-4,054
|
-3,650
|
|
投資キャッシュフロー
|
-40,002
|
-1,246
|
937
|
-3,903
|
6,534
|
-5,052
|
-2,094
|
-6,601
|
-8,687
|
-16,005
|
4,930
|
-18,562
|
-264
|
-5,995
|
-1,601
|
-4,537
|
-4,897
|
-7,063
|
-4,788
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9
|
0
|
0
|
-3
|
-12
|
0
|
-3
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-40,000
|
120,000
|
0
|
0
|
150,000
|
-
|
0
|
0
|
18,062
|
10,000
|
-25,000
|
0
|
0
|
35,000
|
0
|
0
|
10,000
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-12,843
|
-3,333
|
-3,333
|
-3,189
|
-3,333
|
-3,333
|
-3,477
|
-3,685
|
-4,057
|
-2,363
|
-2,687
|
-3,030
|
-3,030
|
-36,132
|
-8,990
|
-6,578
|
-7,264
|
-7,422
|
-7,422
|
|
財務キャッシュフロー
|
-300,045
|
117,435
|
233,065
|
218,947
|
-3,676
|
-3,842
|
-17,906
|
-19,121
|
262,351
|
145,151
|
-
|
124,656
|
-3,030
|
8,864
|
5,869
|
-6,965
|
179,905
|
-60,367
|
17,191
|