TBグループ【6775】キャッシュフロー計算書

（単位：千円）	4Q21	1Q21	2Q21	3Q22	4Q22	1Q23	2Q22	3Q23	4Q23	1Q24	2Q23	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	34,433	10,721	10,591	10,438	15,026	8,550	6,663	9,522	10,969	10,679	13,164	10,876	9,822	7,974	7,919	7,375	7,435	6,006	5,130	5,237
営業キャッシュフロー	-32,100	-130,728	-49,805	7,805	-27,573	-69,910	-181,035	35,149	-35,310	-118,019	-	-96,852	-58,073	-16,340	-100,022	-17,645	-105,953	114,034	18,356	-69,790
資本的支出	-41,450	-5,203	0	-1,193	-3,167	-	-	-	3,032	-8,024	-6,887	-13,787	-2,660	-5,196	-959	-3,891	-2,632	-4,054	-3,650	-1,225
投資キャッシュフロー	-40,002	-1,246	937	-3,903	6,534	-5,052	8,859	-10,530	-205	-16,005	-	-19,012	-14,289	-5,995	-1,601	-4,537	-4,897	-7,063	-4,788	-2,218
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-9	0	0	-3	-12	0	-3	-	-	-
長期借入れによる収入	-40,000	120,000	0	110,000	40,000	-	-	-	18,062	10,000	0	0	-25,000	35,000	0	0	10,000	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-12,843	-3,333	-3,333	-3,189	-3,333	-3,333	-3,477	-	-6,472	-2,363	-2,687	37,042	-3,030	-36,132	-8,990	-6,578	-7,264	-7,422	-7,422	-6,912
財務キャッシュフロー	-300,045	117,435	233,065	-4,308	234,392	-3,842	131,087	-49,295	262,351	145,151	148,555	-18,030	-3,030	8,864	5,869	-6,965	179,905	-60,367	17,191	-3,308
フリーキャッシュフロー						-	-	-			-					-21,536	-108,585	109,980	14,706	-71,015
FCFマージン（％）						-	-	-			-					-4.0	-16.3	17.7	2.4	-14.5

TBグループ【6775】 キャッシュフロー計算書