| （単位：百万円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,896 | 7,930 | 0.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,244 | 3,275 | 1.0% |
| 売上総利益 | 4,653 | 4,655 | 0.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 4,343 | 4,521 | 4.1% |
| 営業利益 | 310 | 134 | 56.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 351 | 125 | 64.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 4.4 | 1.6 | 64.5% |
| 法人税等合計 | 212 | 165 | 22.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 49.6 | 33.8 | 31.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 9.6 | 6.5 | 31.8% |
| 一株あたり配当金 | 40 | 40 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,702 | 2,365 | 12.5% |
| 現金 + 有価証券 | 2,702 | 2,365 | 12.5% |
| 商品及び製品 | 285 | 326 | 14.3% |
| 流動資産合計 | 4,458 | 4,138 | 7.2% |
| 有形固定資産 | 1,463 | 1,421 | 2.9% |
| 投資有価証券 | 24.2 | 1.14 | 95.3% |
| 固定資産合計 | 2,267 | 2,260 | 0.3% |
| 総資産 | 6,725 | 6,398 | 4.9% |
| 買掛金 | 276 | 287 | 4.2% |
| 短期借入金 | 1,333 | 1,413 | 6.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 88.7 | 61.4 | 30.8% |
| 流動負債合計 | 2,645 | 2,622 | 0.9% |
| 固定負債合計 | 909 | 874 | 3.8% |
| 総負債 | 3,553 | 3,495 | 1.6% |
| 利益剰余金 | 1,516 | 1,342 | 11.5% |
| 株主資本 | 3,172 | 2,902 | 8.5% |
| （単位：千円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 136,707 | 147,641 | 8.0% |
| 営業キャッシュフロー | 447,257 | -796 | 100.2% |
| 資本的支出 | -123,770 | -131,635 | 6.4% |
| 投資キャッシュフロー | -227,292 | 399,204 | 275.6% |
| 配当金の支払額 | -206,708 | -206,614 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -35 | 61.1% |
| 長期借入れによる収入 | 4,856 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,168 | -90,397 | 23.5% |
| 財務キャッシュフロー | -154,764 | -227,684 | 47.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
電解水素水生成器や浄水器の製造・販売を行う水関連機器事業、交換用カートリッジを扱うメンテナンス事業、ミネラルウォーターを宅配するHOD事業、高級食パンや介護宅配弁当を展開するFOOD事業。