| （単位：百万円） | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 465 | 464 | 510 | 480 | 504 | 530 | 423 | 633 | 582 | 587 | 555 | 544 |
| 営業キャッシュフロー | -1,372 | 1,252 | 1,811 | -860 | 428 | -1,436 | 1,116 | 47 | 4,499 | 529 | 981 | 2,106 |
| 資本的支出 | -285 | -337 | -481 | -485 | -277 | -340 | -411 | -737 | -349 | -226 | -508 | -327 |
| 投資キャッシュフロー | -338 | -781 | -725 | -580 | -463 | -355 | -416 | -802 | -132 | -365 | -204 | -128 |
| 配当金の支払額 | -85 | -97 | -121 | -121 | -132 | -132 | -198 | -132 | -198 | -198 | -237 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,030 | 1,100 | 1,600 | 1,000 | 100 | 20 | 400 | 1,050 | - | 1,450 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -911 | -1,129 | -1,185 | -1,256 | -1,280 | -1,165 | -724 | -862 | -735 | -593 | -375 | -590 |
| 財務キャッシュフロー | 914 | 311 | -1,201 | 1,493 | -253 | 2,783 | -1,712 | 906 | -3,282 | -990 | 98 | -2,400 |
| フリーキャッシュフロー | -689 | 4,150 | 304 | 473 | 1,780 | |||||||
| FCFマージン（％） | -2.6 | 17.7 | 1.3 | 1.9 | 7.0 |