|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
506
|
627
|
446
|
448
|
390
|
471
|
506
|
463
|
-
|
512
|
462
|
500
|
480
|
497
|
440
|
455
|
473
|
504
|
475
|
453
|
484
|
513
|
450
|
470
|
481
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,411
|
5,969
|
3,585
|
-4,879
|
-4,061
|
3,331
|
4,177
|
-
|
10,758
|
7,939
|
-716
|
-7,918
|
219
|
2,899
|
3,727
|
-9,048
|
-
|
2,603
|
3,017
|
-5,780
|
-5,745
|
12,251
|
2,511
|
-6,469
|
-2,039
|
|
資本的支出
|
-227
|
43
|
-185
|
113
|
-962
|
-810
|
-546
|
-867
|
-206
|
-572
|
-301
|
-774
|
-270
|
-404
|
-167
|
-
|
-184
|
-260
|
-142
|
-242
|
-236
|
-338
|
-203
|
-205
|
-128
|
|
投資キャッシュフロー
|
-404
|
-139
|
-799
|
-917
|
-2,431
|
-185
|
105
|
-265
|
1,931
|
117
|
-1,436
|
-627
|
-
|
-2,324
|
-1,443
|
-
|
2,941
|
3,131
|
-1,445
|
14
|
17
|
1,097
|
-1,301
|
-505
|
275
|
|
配当金の支払額
|
-314
|
125
|
-752
|
0
|
-314
|
-125
|
-627
|
0
|
-126
|
0
|
-815
|
0
|
-314
|
0
|
-815
|
0
|
-314
|
0
|
-941
|
0
|
-313
|
0
|
-1,129
|
0
|
-309
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,000
|
3,000
|
2,000
|
0
|
-1,390
|
5,000
|
0
|
1,500
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-5,000
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-280
|
2,565
|
-3,279
|
1,075
|
-280
|
1,089
|
-5,289
|
-
|
-2,310
|
-3,962
|
-290
|
-2,938
|
-290
|
-861
|
-279
|
4,521
|
-
|
4,717
|
-5,650
|
-700
|
-650
|
-700
|
-3,650
|
-700
|
-650
|
|
財務キャッシュフロー
|
2,899
|
-3,817
|
-2,540
|
6,399
|
4,898
|
-346
|
-5,383
|
-
|
-8,017
|
-6,517
|
-649
|
3,591
|
-
|
-11,313
|
-2,544
|
10,092
|
11,066
|
1,002
|
-5,739
|
5,751
|
6,393
|
-10,857
|
-2,625
|
5,731
|
3,482
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-5,981
|
11,913
|
2,308
|
-6,674
|
-2,167
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-29.8
|
30.4
|
18.8
|
-34.1
|
-12.3
|