| （単位：百万円） | 4Q20 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 568 | 475 | 495 | 529 | 554 | 469 | 500 | - | 469 | 551 | 599 | 614 | 684 | 517 | - | 546 | 483 | 552 | 623 | 704 | 756 | 820 | 953 | 1,105 | 1,065 |
| 営業キャッシュフロー | 9,682 | 8,826 | -3,747 | -5,601 | -2,421 | 10,644 | -3,935 | -4,446 | -1,467 | 11,947 | -7,769 | -1,478 | 192 | 10,770 | - | - | 5,346 | 10,032 | -5,643 | -2,964 | 4,358 | 16,726 | -2,733 | -5,066 | -1,053 |
| 資本的支出 | -299 | -389 | -513 | -544 | -1,012 | -288 | -506 | -435 | -569 | -336 | - | - | -113 | -529 | -528 | -520 | 45 | -653 | -825 | -1,189 | -1,305 | -1,054 | -1,427 | -1,539 | -1,231 |
| 投資キャッシュフロー | -3,693 | -254 | -68 | 112 | -1,004 | -285 | -525 | -556 | -769 | -494 | -603 | -1,300 | -1,200 | 92 | -671 | - | -210 | -866 | -502 | -1,404 | -1,726 | -1,304 | -1,499 | -1,671 | 1,749 |
| 配当金の支払額 | -2 | -1,185 | 3 | -375 | 1 | -1,248 | 2 | - | 1 | -1,246 | 2 | -437 | 1 | -1,249 | - | - | 437 | -1,498 | 0 | -620 | 1 | -2,059 | 1 | -808 | 2 |
| 財務キャッシュフロー | -3,017 | -9,249 | 2,492 | 10,039 | 2,704 | -13,684 | -2,791 | - | -10,342 | -8,598 | 8,050 | 14,981 | 2,158 | -9,156 | 4,145 | 2,301 | -2,179 | -8,953 | 4,656 | 6,138 | -3,439 | -15,761 | 4,023 | 6,190 | -999 |