|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
568
|
475
|
495
|
529
|
554
|
469
|
500
|
-
|
469
|
551
|
599
|
614
|
684
|
517
|
-
|
546
|
483
|
552
|
623
|
704
|
756
|
820
|
953
|
1,105
|
|
営業キャッシュフロー
|
9,682
|
8,826
|
-3,747
|
-5,601
|
-2,421
|
10,644
|
-3,935
|
-4,446
|
-1,467
|
11,947
|
-7,769
|
-1,478
|
192
|
10,770
|
-
|
-
|
5,346
|
10,032
|
-5,643
|
-2,964
|
4,358
|
16,726
|
-2,733
|
-5,066
|
|
資本的支出
|
-299
|
-389
|
-513
|
-544
|
-1,012
|
-288
|
-506
|
-435
|
-569
|
-336
|
-
|
-
|
-113
|
-529
|
-528
|
-520
|
45
|
-653
|
-825
|
-1,189
|
-1,305
|
-1,054
|
-1,427
|
-1,539
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,693
|
-254
|
-68
|
112
|
-1,004
|
-285
|
-525
|
-556
|
-769
|
-494
|
-603
|
-1,300
|
-1,200
|
92
|
-671
|
-
|
-210
|
-866
|
-502
|
-1,404
|
-1,726
|
-1,304
|
-1,499
|
-1,671
|
|
配当金の支払額
|
-2
|
-1,185
|
3
|
-375
|
1
|
-1,248
|
2
|
-
|
1
|
-1,246
|
2
|
-437
|
1
|
-1,249
|
-
|
-
|
437
|
-1,498
|
0
|
-620
|
1
|
-2,059
|
1
|
-808
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,017
|
-9,249
|
2,492
|
10,039
|
2,704
|
-13,684
|
-2,791
|
-
|
-10,342
|
-8,598
|
8,050
|
14,981
|
2,158
|
-9,156
|
4,145
|
2,301
|
-2,179
|
-8,953
|
4,656
|
6,138
|
-3,439
|
-15,761
|
4,023
|
6,190
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-4,153
|
3,053
|
15,672
|
-4,160
|
-6,605
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-17.7
|
7.1
|
86.8
|
-16.0
|
-24.8
|