| （単位：%） | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 99 | 163 | 154 | 147 | 150 | 142 | 155 | 201 | 272 | 317 | 520 | 570 |
| 営業キャッシュフロー | 143 | 0 | 290 | 852 | -429 | 630 | -67 | -186 | -1,584 | -1,501 | 3,032 | 3,364 |
| 資本的支出 | -777 | -197 | -63 | -94 | -75 | -289 | -275 | -145 | -1,674 | -1,884 | -927 | -260 |
| 投資キャッシュフロー | -773 | -208 | -74 | -142 | 64 | -301 | -378 | -227 | -1,710 | -1,935 | -937 | -259 |
| 配当金の支払額 | -9 | -26 | -34 | -35 | -61 | -78 | -69 | -95 | -112 | -136 | -188 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | - | -1 | -1 | -45 | -27 | -80 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,670 | 334 | 200 | 140 | 200 | 1,000 | 260 | 350 | 2,550 | 3,100 | 780 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617 | -461 | -513 | -424 | -496 | -345 | -382 | -270 | -364 | -487 | -1,107 | -1,081 |
| 財務キャッシュフロー | 1,193 | -149 | 47 | -180 | 405 | 478 | 659 | 169 | 4,208 | 5,000 | -1,665 | -1,101 |
| フリーキャッシュフロー | -330 | -3,257 | -3,385 | 2,105 | 3,104 | |||||||
| FCFマージン（％） | -4.1 | -26.4 | -27.1 | 18.6 | 24.5 |