リバーエレテック【6666】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q22	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q23	3Q23	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	95	56	83	110	129	132	118	119	-	163	140	-	148	154	134	137	132	153	131	156	167	174	150	152	154
営業キャッシュフロー	1	18	250	122	21	-7	224	-345	253	-22	688	658	82	119	393	47	359	234	332	-278	93	37	556	-164	-78
資本的支出	-32	240	-160	-111	-96	503	-554	-246	-195	-138	-178	-	-	-427	-182	-249	-92	81	-112	-396	-188	-298	-120	-128	-24
投資キャッシュフロー	-7	508	-182	-108	-172	-151	-508	-	-521	-162	-155	-232	-	-556	-257	-389	9	32	-83	-455	-200	-122	-91	-32	-18
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-38	31	-44	0	-70	-	-	-2	-70	0	-42	-28	-42	0	-42	0	-42	0	-42
自己株式の取得による支出	-	-	-1	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-248	-	-	0	0	-	-	-
長期借入れによる収入	0	151	398	300	200	248	900	-	0	100	-	-400	300	0	400	500	400	200	400	700	300	900	500	0	300
長期借入金の返済による支出	-200	-439	-286	-294	-136	-422	-331	-	-	-593	-310	-294	-175	-367	-258	-	-11	-303	-307	-412	-230	-461	-387	-381	-259
財務キャッシュフロー	-284	-218	-80	205	-1,327	48	1,496	1,819	-	271	-464	-259	-1,474	68	44	136	-31	-311	499	-12	7	228	0	-392	307
フリーキャッシュフロー												-	-								-94	-260	437	-291	-102
FCFマージン（％）												-	-								-7.3	-15.6	29.1	-21.4	-7.7

リバーエレテック【6666】 キャッシュフロー計算書