| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,167 | 1,345 | 15.3% |
| 商品及び製品 | 2,629 | 1,110 | 57.8% |
| 流動資産合計 | 6,893 | 5,532 | 19.7% |
| 有形固定資産 | 632 | 464 | 26.6% |
| 固定資産合計 | 909 | 649 | 28.6% |
| 総資産 | 7,803 | 6,182 | 20.8% |
| 短期借入金 | 600 | 100 | 83.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 514 | 303 | 41.1% |
| 流動負債合計 | 3,209 | 1,807 | 43.7% |
| 長期借入金 | 328 | 25 | 92.4% |
| 固定負債合計 | 328 | 25 | 92.4% |
| 総負債 | 3,537 | 1,832 | 48.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,843 | 2,849 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 1,409 | 1,476 | 4.8% |
| 株主資本 | 4,265 | 4,349 | 2.0% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 489 | 399 | 18.4% |
| 営業キャッシュフロー | 246 | 1,348 | 448.0% |
| 資本的支出 | -398 | -185 | 53.5% |
| 投資キャッシュフロー | -371 | -205 | 44.7% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -514 | 10.1% |
| 財務キャッシュフロー | 44 | -1,008 | 2390.9% |
製品の企画から販売までを手がけるファブレスメーカーで、空調関連の「The GreenFan」やキッチン関連の「BALMUDA The Toaster」などを展開する家電事業。