|
（単位：百万円）
|
4Q21
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,508
|
1,218
|
1,250
|
996
|
1,413
|
1,346
|
1,490
|
-
|
1,490
|
1,442
|
1,491
|
1,587
|
1,633
|
1,551
|
1,657
|
1,745
|
1,643
|
1,674
|
1,754
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,881
|
3,642
|
-133
|
497
|
-1,298
|
283
|
1,303
|
3,052
|
-1,822
|
678
|
1,386
|
4,074
|
2,637
|
2,042
|
4,884
|
-864
|
2,514
|
-581
|
-1,624
|
|
資本的支出
|
429
|
-897
|
-1,510
|
-1,365
|
-1,687
|
-1,212
|
-1,304
|
-1,350
|
-1,476
|
-1,687
|
-1,742
|
-1,955
|
-2,204
|
-1,856
|
-2,058
|
-1,986
|
-2,176
|
-2,615
|
-1,992
|
|
投資キャッシュフロー
|
3,486
|
-686
|
-1,668
|
-1,211
|
-1,906
|
-1,163
|
-1,372
|
-
|
608
|
-1,654
|
-1,480
|
-1,622
|
-1,464
|
-1,952
|
-2,297
|
-1,428
|
-2,234
|
-5,531
|
-1,985
|
|
配当金の支払額
|
437
|
-437
|
0
|
-455
|
18
|
-455
|
0
|
-455
|
0
|
-455
|
46
|
-455
|
104
|
-501
|
-8
|
-505
|
-499
|
-10
|
-504
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-3
|
50
|
0
|
-47
|
253
|
-6
|
-
|
-303
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
3,022
|
149
|
1
|
-1,149
|
4,109
|
19
|
1,281
|
90
|
5,035
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-1,811
|
-885
|
-1,693
|
-337
|
-2,231
|
-263
|
-2,007
|
-255
|
-1,452
|
-342
|
-2,694
|
-290
|
-1,579
|
-294
|
-3,482
|
-349
|
-264
|
-3,902
|
-370
|
|
財務キャッシュフロー
|
-7,398
|
-1,592
|
-1,885
|
-761
|
2,204
|
79
|
-709
|
2,174
|
-3,694
|
-520
|
-867
|
2,018
|
3,447
|
-2,713
|
-2,009
|
3,151
|
918
|
646
|
2,137
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,826
|
-2,850
|
338
|
-3,196
|
-3,616
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7
|
-7.3
|
0.8
|
-8.4
|
-9.4
|