コレックホールディングス【6578】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q16	4Q17	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
現金同等物	-	456	647	1,284	1,354	1,214	1,223	1,179	1,091	825	887	1,001	1,050	1,303	1,579	1,156	1,264	944	1,041	1,211	1,019	1,032	1,048	1,307	1,269	1,369	1,413	1,174	1,236	1,409	1,562	1,695	1,552	1,255
現金 + 有価証券	-	456	647	1,284	1,354	1,214	1,223	1,179	1,091	825	887	1,001	1,050	1,303	1,579	1,156	1,264	944	1,041	1,211	1,019	1,032	1,048	1,307	1,269	1,369	1,413	1,174	1,236	1,409	1,562	1,695	1,552	1,255
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	-	803	1,139	1,757	1,885	1,721	1,732	1,616	1,542	1,314	1,459	1,484	1,553	1,852	2,116	1,655	1,688	1,405	1,572	1,710	1,403	1,459	1,611	1,840	1,727	1,938	2,077	1,959	2,166	2,477	2,687	2,848	2,650	2,559
有形固定資産	-	13	21	21	22	20	16	24	34	34	36	39	36	39	47	44	39	32	29	25	22	18	14	23	23	22	20	22	20	16	13	12	11	8
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	60	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
固定資産合計	-	89	143	172	173	277	315	255	275	369	393	502	490	444	425	415	405	437	353	284	262	243	198	261	238	292	300	440	424	452	402	197	266	270
総資産	-	893	1,283	1,930	2,059	1,998	2,048	1,872	1,817	1,684	1,852	1,986	2,044	2,297	2,542	2,070	2,093	1,843	1,926	1,995	1,665	1,703	1,810	2,102	1,965	2,231	2,378	2,400	2,590	2,929	3,089	3,046	2,917	2,830
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	200	150	191	266	341	556	300	341	316	541	416	670	453	433	403	554	559	539	519	580
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	73	73	73	73
流動負債合計	-	503	691	631	708	587	641	550	561	559	660	836	815	953	1,271	818	943	843	1,049	1,250	873	809	806	1,048	913	1,178	1,128	1,275	1,440	1,625	1,687	1,791	1,824	1,732
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	136	136	136	159	141	122	104
固定負債合計	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	136	136	136	159	141	122	104
総負債	-	503	691	631	708	587	641	550	561	559	660	836	815	953	1,271	818	943	843	1,049	1,250	873	809	806	1,048	913	1,178	1,274	1,411	1,577	1,762	1,846	1,932	1,947	1,836
資本金及び資本剰余金	-	10	10	310	611	611	616	618	618	618	622	622	622	623	628	632	636	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	643	646	646	646	646	646	650
利益剰余金	-	379	581	687	739	799	790	702	637	505	568	527	605	720	641	619	514	357	234	102	149	250	360	410	407	406	455	338	359	512	584	453	307	326
株主資本	252	389	591	1,298	1,351	1,410	1,407	1,321	1,256	1,124	1,191	1,150	1,228	1,343	1,270	1,251	1,150	999	876	745	792	893	1,004	1,053	1,052	1,052	1,102	988	1,012	1,167	1,242	1,113	969	992
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	200	150	191	266	341	556	300	341	316	541	416	670	640	610	580	731	792	754	716	757
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-902	-951	-1,204	-1,380	-1,007	-1,074	-679	-700	-655	-720	-691	-732	-766	-853	-700	-774	-565	-657	-679	-771	-941	-837	-498
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.69	8.14	7.45	15.75	11.99	16.67	26.69	39.0	74.72	37.88	38.26	31.54	51.44	39.61	63.69	58.08	61.74	57.31	62.65	63.83	67.78	73.9	76.39

コレックホールディングス【6578】 業績推移・財務諸表

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