| （単位：百万円） | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 143 | 148 | 156 | 104 | 139 | 158 | 169 | 174 | 176 | 179 | 190 | 199 | 230 | 324 | 277 | 379 | 311 | 333 |
| 営業キャッシュフロー | 237 | 395 | 186 | 221 | 391 | 313 | 310 | 374 | -237 | 387 | 505 | 483 | 183 | 1,088 | 444 | 642 | -173 | 625 |
| 資本的支出 | -45 | -2 | -1 | 61 | -1 | -107 | -1 | -2 | -2 | -1 | -11 | -25 | -60 | -111 | -68 | -61 | -16 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -183 | -311 | -154 | -506 | -182 | -357 | -159 | -5,270 | -135 | -161 | -275 | -262 | -331 | -82 | -450 | -286 | -508 | -928 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -269 | -15 | -17 | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 | -4,946 | -1 | 0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 0 | 1,559 | 200 | 150 | 100 | 600 | - | -1,550 | 300 | 6,000 | 1,650 | 200 | 333 | 300 | 560 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -64 | -101 | - | -103 | -129 | -125 | -173 | -184 | -162 | -188 | -255 | -355 | -584 | -303 | -456 | -497 | -492 |
| 財務キャッシュフロー | -72 | 374 | -234 | 434 | -156 | 153 | -116 | 6,044 | -288 | -171 | -8 | -372 | 1,326 | -1,712 | -160 | -361 | 399 | 194 |