|
（単位：百万円）
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
1,013
|
621
|
814
|
532
|
873
|
1,072
|
666
|
329
|
578
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
1,013
|
621
|
814
|
532
|
873
|
1,072
|
666
|
330
|
579
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
756
|
839
|
764
|
382
|
318
|
468
|
540
|
454
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
2
|
0
|
1
|
0
|
6
|
4
|
20
|
8
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,578
|
1,421
|
1,695
|
1,346
|
1,308
|
1,441
|
1,219
|
952
|
1,088
|
|
有形固定資産
|
-
|
24
|
27
|
41
|
35
|
21
|
12
|
7
|
29
|
31
|
|
投資有価証券
|
-
|
10
|
10
|
48
|
48
|
43
|
36
|
31
|
55
|
45
|
|
固定資産合計
|
-
|
2,064
|
1,949
|
2,401
|
2,467
|
2,544
|
2,460
|
2,514
|
2,597
|
2,290
|
|
総資産
|
-
|
3,644
|
3,768
|
4,097
|
3,814
|
3,852
|
3,901
|
3,734
|
3,550
|
3,378
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
452
|
553
|
518
|
568
|
644
|
501
|
500
|
518
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
95
|
58
|
70
|
166
|
166
|
69
|
150
|
145
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
137
|
95
|
58
|
20
|
166
|
166
|
69
|
150
|
-
|
|
流動負債合計
|
-
|
709
|
688
|
745
|
687
|
831
|
949
|
727
|
705
|
778
|
|
長期借入金
|
-
|
170
|
75
|
16
|
5
|
278
|
70
|
28
|
3
|
29
|
|
固定負債合計
|
-
|
170
|
75
|
33
|
22
|
295
|
85
|
43
|
18
|
48
|
|
総負債
|
-
|
879
|
785
|
779
|
710
|
1,127
|
1,034
|
770
|
723
|
826
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
2,255
|
4,822
|
4,875
|
4,175
|
4,225
|
3,982
|
4,031
|
4,099
|
4,113
|
|
利益剰余金
|
-
|
508
|
256
|
848
|
987
|
621
|
948
|
1,099
|
1,138
|
862
|
|
株主資本
|
2,497
|
2,764
|
2,608
|
3,317
|
3,103
|
2,725
|
2,866
|
2,963
|
2,826
|
2,552
|
|
有利子負債合計
|
-
|
307
|
265
|
133
|
97
|
611
|
403
|
167
|
303
|
174
|
|
純有利子負債
|
-
|
-706
|
-356
|
-682
|
-435
|
-262
|
-669
|
-499
|
-27
|
-405
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
11.12
|
10.17
|
4.02
|
3.13
|
22.45
|
14.09
|
5.66
|
10.75
|
6.85
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
|
|
|
-187
|
-320
|
-30
|
59
|
-56
|