| （単位：百万円） | 4Q22 | 1Q22 | 2Q23 | 3Q22 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 74 | 2,388 | 2,138 | 3,713 | 3,330 | 2,894 | 2,266 | 3,526 | 3,864 | 3,740 | 3,963 | 4,068 | 4,466 | 3,901 | 4,013 | 4,414 |
| 営業キャッシュフロー | 9,058 | -5,477 | 20,430 | -7,351 | 10,722 | -4,508 | 19,156 | 20,862 | 17,372 | 4,560 | 9,583 | 9,343 | 8,380 | 10,031 | -16,634 | 9,392 |
| 資本的支出 | 3,060 | -2,812 | -3,609 | -3,510 | -3,654 | -3,485 | - | -4,358 | -2,904 | -973 | -3,644 | -3,965 | -4,176 | -2,264 | -3,785 | -4,738 |
| 投資キャッシュフロー | 8,049 | -4,505 | -5,501 | -6,259 | -3,738 | -4,227 | -6,707 | - | -13,433 | -1,622 | -3,100 | -5,000 | -4,830 | -3,472 | -7,482 | -7,575 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -7,070 | 0 | -4,090 | 0 | -4,467 | 0 | -4,485 | 0 | -4,443 | 0 | -4,411 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | 0 | -5,000 | 0 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -219 | -79 | -72 | -88 | 6,416 | -3,356 | 1,803 | -4,084 | 125 | -4,468 | 148 | -9,562 | 57 | -9,543 | -86 | -4,510 |
| フリーキャッシュフロー | - | 5,378 | 4,204 | 7,767 | -20,419 | 4,654 | ||||||||||
| FCFマージン（％） | - | 11.7 | 9.7 | 22.5 | -38.8 | 8.5 |