|
（単位：百万円）
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q21
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,658
|
6,725
|
7,075
|
-
|
7,312
|
6,998
|
7,028
|
6,533
|
6,661
|
6,686
|
|
営業キャッシュフロー
|
16,183
|
11,823
|
13,788
|
6,466
|
15,773
|
15,026
|
1,914
|
3,541
|
1,401
|
14,520
|
8,222
|
14,455
|
5,864
|
12,763
|
5,210
|
8,557
|
13,910
|
14,264
|
5,383
|
6,703
|
|
資本的支出
|
-2,640
|
-3,477
|
-3,439
|
-3,309
|
-1,992
|
-3,059
|
-3,376
|
-2,301
|
-1,769
|
-4,070
|
-3,823
|
-3,098
|
-3,758
|
-3,951
|
-3,606
|
-2,291
|
-2,428
|
-3,285
|
-2,241
|
-2,139
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,570
|
-6,887
|
-4,737
|
-1,653
|
-2,606
|
-3,094
|
-5,168
|
-3,257
|
-2,840
|
-6,255
|
-3,459
|
1,334
|
-14,947
|
-4,000
|
-3,240
|
-1,743
|
-1,234
|
-2,256
|
-2,065
|
-2,177
|
|
自己株式の取得による支出
|
-259
|
-229
|
-277
|
-82
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
311,348
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62,215
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
1,734
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-763
|
302,154
|
-322,677
|
-316,319
|
-4,077
|
-6,152
|
-6,364
|
-6,560
|
-6,576
|
-6,431
|
-68,104
|
-7,410
|
-6,715
|
-6,012
|
-6,798
|
-6,720
|
-6,686
|
-6,799
|
-6,893
|
-7,044
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,946
|
-20,501
|
-12,953
|
-2,874
|
14,865
|
-7,121
|
-11,885
|
-8,704
|
-12,285
|
-7,958
|
-14,428
|
-9,185
|
-7,520
|
-8,006
|
-12,394
|
-8,526
|
-9,742
|
-8,406
|
-10,546
|
-7,016
|